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华夏保证金货币B(519801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,466,815.41	1,359,661.02	2,184,507.33	1,178,541.65
利息合计	940,745.98	584,649.14	920,764.47	471,080.11
其中：存款利息收入	467,254.24	234,707.43	638,893.84	360,785.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	473,491.74	349,941.71	281,870.63	110,294.32
投资收益合计	1,526,069.43	775,011.88	1,263,742.86	707,461.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,526,069.43	775,011.88	1,263,742.86	707,461.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,165,941.09	596,566.92	1,065,725.38	563,588.14
管理人报酬	280,944.05	142,864.06	192,546.81	95,005.06
基金托管费	112,377.66	57,145.64	77,018.67	38,002.01
销售服务费	226,962.42	114,476.02	204,744.55	105,271.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,737.63	27,353.79	110,017.46	67,600.95
其中：卖出回购金融资产支出	37,737.63	27,353.79	110,017.46	67,600.95
其他费用	507,739.59	254,588.36	480,516.59	257,219.91
利润总额	1,300,874.32	763,094.10	1,118,781.95	614,953.51

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