基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发现金宝场内货币B(519859) |
每万份收益：
0.0045元
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7日年化率：
1.2050%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112582287 | 25宁波银行CD180 | 19,939,132.37 | 19.50 |
| 112512077 | 25北京银行CD077 | 19,936,551.78 | 19.50 |
| 112508019 | 25中信银行CD019 | 9,950,270.23 | 9.73 |
| 112514149 | 25江苏银行CD149 | 9,898,519.89 | 9.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 58.41 | 22.20 | 102,252,646.07 |
| 2025-06-30 | - | 34.87 | 45.56 | 114,096,953.50 |
| 2025-03-31 | - | 59.05 | 13.32 | 118,235,228.91 |
| 2024-12-31 | - | 53.36 | 12.19 | 130,530,159.79 |
| 2024-09-30 | - | 36.93 | 48.42 | 134,881,580.77 |
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