广发现金宝场内货币B(519859)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发现金宝场内货币B(519859)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	220,379.39	723,974.42	683,531.79	334,350.62
存出保证金	16,363.36	14,617.83	20,561.81	20,946.06
交易性金融资产	59,718,054.47	39,788,356.21	69,650,374.59	49,894,642.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	59,718,054.47	39,788,356.21	69,650,374.59	49,894,642.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,920,772.61	22,506,498.12	45,210,430.78	29,009,885.54
应收证券清算款	-	1,000,353.36	876.49	655.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	412,177.09	3,019,793.31	1,197,109.37	1,007,369.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,955,371.87	118,316,267.60	131,993,970.36	143,212,776.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	412,578.04	4,044,740.63	1,197,188.11	1,007,893.47
应付管理人报酬	14,741.16	17,718.59	21,098.53	21,244.71
应付托管费	6,551.58	7,874.94	9,377.14	9,442.07
应付销售服务费	18,751.12	23,056.13	66,494.73	63,689.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,647.47	2,346.60	3,383.57	13,481.45
其他负债	190,719.67	123,577.21	166,268.49	91,318.14
负债合计	644,989.04	4,219,314.10	1,463,810.57	1,207,069.05
所有者权益
实收基金	95,310,382.83	114,096,953.50	130,530,159.79	142,005,707.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	95,310,382.83	114,096,953.50	130,530,159.79	142,005,707.54
负债及所有者权益总计	95,955,371.87	118,316,267.60	131,993,970.36	143,212,776.59

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