添富快线A

(519888)

每万份收益:
0.3902元
7日年化率:
1.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
添富快线A(519888)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.39021.65%
2020-04-010.38401.65%
2020-03-310.42941.66%
2020-03-300.84941.65%
2020-03-290.71111.39%
2020-03-270.37851.47%
2020-03-260.39131.51%
2020-03-250.39271.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198931919上和3A1_bc2814.1430940.18
211191128519平安银行CD28599814.2413896.24
399318.8027956.21
411192020819广发银行CD20849686.7123943.11
511192021219广发银行CD21249673.3033893.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券170689.8267777.97
金融债券170689.8267777.97
添富快线A(519888)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券777060.9040.34
资产支持证券2814.140.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产371933.3919.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582789.9230.26
其他各项资产191487.339.94
合计1926085.67100
添富快线A(519888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今徐寅喆20491986本科
2012-12-212014-01-21陈加荣3961969硕士
现任基金经理:陶然