基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富收益快线货币A(519888) |
每万份收益：
0.0020元
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7日年化率：
0.6730%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510176 | 25兴业银行CD176 | 249,691,179.06 | 4.71 |
| 112504026 | 25中国银行CD026 | 197,717,587.01 | 3.73 |
| 112520096 | 25广发银行CD096 | 149,906,453.51 | 2.83 |
| 250411 | 25农发11 | 100,939,746.38 | 1.90 |
| 250206 | 25国开06 | 100,791,904.09 | 1.90 |
| 012581898 | 25浙交投SCP019 | 100,073,799.61 | 1.89 |
| 042580519 | 25电网CP003 | 99,944,465.32 | 1.89 |
| 112582066 | 25宁波银行CD177 | 99,710,681.01 | 1.88 |
| 112470888 | 24东莞农村商业银行CD128 | 99,691,187.18 | 1.88 |
| 112506214 | 25交通银行CD214 | 99,670,335.01 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 51.92 | 30.33 | 5,300,272,850.99 |
| 2025-06-30 | - | 46.86 | 29.10 | 5,573,016,841.58 |
| 2025-03-31 | - | 46.69 | 31.32 | 5,318,079,181.83 |
| 2024-12-31 | - | 51.05 | 26.78 | 6,543,379,613.36 |
| 2024-09-30 | - | 46.64 | 42.07 | 5,777,592,442.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-27 | - | 孙成林 | 18 | 0.03 |
| 2022-05-13 | - | 王骏杰 | 1281 | 4.36 |
| 2020-02-26 | - | 徐寅喆 | 2088 | 8.29 |
| 2018-05-04 | 2020-02-26 | 陶然 | 663 | 4.19 |
| 2014-08-27 | 2018-05-04 | 徐寅喆 | 1346 | 10.95 |
| 2014-01-21 | 2015-03-31 | 陆文磊 | 434 | 4.55 |
| 2012-12-21 | 2014-01-21 | 陈加荣 | 396 | 4.15 |
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