富国消费

(519915)

净值:
1.1880
日增长率:
-0.59%
累计净值:1.1880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
富国消费(519915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.1880-0.59%
2018-05-221.19500.84%
2018-05-211.18500.08%
2018-05-181.18401.54%
2018-05-171.1660-1.85%
2018-05-161.18800.25%
2018-05-151.18500.59%
2018-05-141.17801.29%
基金公司 富国基金 基金经理 王园园
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7094亿元
最近分红 富国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1103/3033
最近一月 10.72% 39/3033
最近三月 -0.25% 1528/3033
最近六月 7.80% 122/3033
最近一年 18.09% 363/3033
今年以来 2.50% 508/3033
成立以来 9.39% 1420/3033
基金简称 单位净值 日增长率
富国转型机遇混合1.00880.67%
富国成长优选三年定开混合0.96830.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300149量子高科220.004624.4011.0911.80%8.92%13.04%制造业
000915山大华特105.303882.419.31-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600197伊力特101.901990.144.777.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份101.192184.695.248.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器94.963909.509.38-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31146.1666.14
租赁和商务服务业6158.5513.08
批发和零售业4915.0810.44
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.01
其他4859.2910.32
富国消费(519915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42228.6388.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5269.4811.08
其他各项资产44.530.09
富国消费(519915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-12至今戴益强873-5.3428.18
现任基金经理:王园园