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富国消费主题混合A(519915)
富国消费主题混合A
(519915)
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累计净值：1.7640
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7640 | 1.50% |
| 2026-06-26 | 1.7380 | -2.30% |
| 2026-06-25 | 1.7790 | 0.45% |
| 2026-06-24 | 1.7710 | -0.51% |
| 2026-06-23 | 1.7800 | -1.60% |
| 2026-06-22 | 1.8090 | 0.72% |
| 2026-06-18 | 1.7960 | -1.05% |
| 2026-06-17 | 1.8150 | -1.09% |
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基金全称
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富国消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王园园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.64亿元
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份额规模
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12.3885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.49%
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最近一月
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-8.60%
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最近三月
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-11.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.40%
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最近两年
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-20.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 202,748.00 | 293,984,600.00 | 8.96 |
| 688169 | 石头科技 | 1,962,781.00 | 235,494,464.38 | 7.18 |
| 600233 | 圆通速递 | 11,427,436.00 | 230,262,835.40 | 7.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 917,424.00 | 229,346,825.76 | 6.99 |
| 603997 | 继峰股份 | 16,888,931.00 | 198,613,828.56 | 6.05 |
| 300832 | 新产业 | 3,729,414.00 | 183,002,344.98 | 5.58 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,581,774.00 | 153,279,922.38 | 4.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,453,492.00 | 152,151,542.56 | 4.64 |
| 300498 | 温氏股份 | 7,952,333.00 | 132,167,774.46 | 4.03 |
| 603345 | 安井食品 | 1,090,699.00 | 101,718,588.74 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,330,222,926.76 | 71.00 | 81.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230,264,681.06 | 7.02 | 8.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,167,774.46 | 4.03 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,773,505.82 | 3.98 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 32,946,215.22 | 1.00 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 9,173,826.27 | 0.28 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,186,347.00 | 0.22 | 0.25 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.54 | - | 13.62 | 3,281,917,815.14 |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 11.66 | 3,615,248,987.05 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.48 | 4,241,189,054.69 |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.80 | 4,073,137,509.14 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.90 | 4,347,088,456.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-16 | - | 王园园 | 3302 | 80.37 |
| 2018-07-11 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1204 | 162.32 |
| 2014-12-12 | 2018-01-18 | 戴益强 | 1133 | 11.05 |
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