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富国消费主题混合A(519915)
富国消费主题混合A
(519915)
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累计净值：1.9040
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2026-08-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-18 | 1.9040 | 1.06% |
| 2026-08-17 | 1.8840 | 0.53% |
| 2026-08-14 | 1.8740 | -0.37% |
| 2026-08-13 | 1.8810 | -0.58% |
| 2026-08-12 | 1.8920 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.8920 | 0.21% |
| 2026-08-10 | 1.8880 | 1.78% |
| 2026-08-07 | 1.8550 | 0.22% |
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基金全称
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富国消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王园园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.36亿元
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份额规模
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12.6896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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7.09%
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最近三月
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-3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.33%
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最近两年
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-9.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 202,998.00 | 240,652,099.02 | 8.20 |
| 603997 | 继峰股份 | 15,585,331.00 | 184,374,465.73 | 6.28 |
| 600233 | 圆通速递 | 11,427,436.00 | 179,982,117.00 | 6.13 |
| 688169 | 石头科技 | 1,805,814.00 | 171,498,155.58 | 5.84 |
| 300832 | 新产业 | 3,488,014.00 | 146,496,588.00 | 4.99 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 783,853.00 | 142,316,350.68 | 4.85 |
| 002444 | 巨星科技 | 4,003,005.00 | 124,493,455.50 | 4.24 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4,798,705.00 | 99,045,271.20 | 3.37 |
| 603345 | 安井食品 | 1,234,399.00 | 98,986,455.81 | 3.37 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,078,102.00 | 92,683,349.20 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,303,604,253.54 | 78.47 | 88.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,983,700.46 | 6.13 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,525,876.31 | 1.93 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,399,462.56 | 1.21 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 12,496,100.00 | 0.43 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,062,722.00 | 0.17 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.36 | 0.09 | 12.19 | 2,935,583,449.71 |
| 2026-03-31 | 87.54 | - | 13.62 | 3,281,917,815.14 |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 11.66 | 3,615,248,987.05 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.48 | 4,241,189,054.69 |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.80 | 4,073,137,509.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-16 | - | 王园园 | 3352 | 94.68 |
| 2018-07-11 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1204 | 162.32 |
| 2014-12-12 | 2018-01-18 | 戴益强 | 1133 | 11.05 |
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