富国消费

(519915)

净值:
0.9650
日增长率:
-1.43%
累计净值:0.9650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国消费(519915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.9650-1.43%
2018-10-150.9790-1.61%
2018-10-120.99501.02%
2018-10-110.9850-4.09%
2018-10-101.0270-2.10%
2018-10-091.04900.38%
2018-10-081.0450-4.30%
2018-09-281.09200.92%
基金公司 富国基金 基金经理 刘莉莉 王园园
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6483亿元
最近分红 富国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.01% 2650/2971
最近一月 -4.83% 1889/2971
最近三月 -20.31% 2483/2971
最近六月 -12.51% 1301/2971
最近一年 -9.73% 1035/2971
今年以来 -16.74% 1692/2971
成立以来 -11.14% 2194/2971
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级0.86901.16%
银行分级0.95300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300149量子高科220.004624.4011.0911.80%8.92%13.04%制造业
000915山大华特105.303882.419.31-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600197伊力特101.901990.144.777.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份101.192184.695.248.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器94.963909.509.38-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33873.8859.97
批发和零售业7642.0513.53
租赁和商务服务业5927.2910.49
水利、环境和公共设施管理业9.700.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他9026.5715.98
富国消费(519915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47460.0883.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9470.3316.60
其他各项资产114.350.20
富国消费(519915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-12至今戴益强873-5.3428.18
现任基金经理:刘莉莉 王园园