富国消费

(519915)

净值:
0.9780
日增长率:
-0.61%
累计净值:0.9780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
富国消费(519915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-220.9780-0.61%
2019-01-210.98400.41%
2019-01-180.98002.08%
2019-01-170.9600-0.72%
2019-01-160.96700.10%
2019-01-150.96601.90%
2019-01-140.9480-0.42%
2019-01-110.95200.74%
基金公司 富国基金 基金经理 刘莉莉 王园园
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7661亿元
最近分红 富国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.80% 312/2943
最近一月 4.79% 338/2943
最近三月 1.23% 1471/2943
最近六月 -17.31% 2332/2943
最近一年 -17.73% 1396/2943
今年以来 4.13% 643/2943
成立以来 -9.39% 2171/2943
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.46303.81%
工业4B0.86402.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300149量子高科220.004624.4011.0911.80%8.92%13.04%制造业
000915山大华特105.303882.419.31-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600197伊力特101.901990.144.777.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份101.192184.695.248.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器94.963909.509.38-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19272.9751.18
批发和零售业5491.1514.58
农、林、牧、渔业5282.7614.03
水利、环境和公共设施管理业372.310.99
租赁和商务服务业285.150.76
其他6951.2118.46
富国消费(519915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30709.3580.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7304.9119.20
其他各项资产26.970.07
富国消费(519915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-12至今戴益强873-5.3428.18
现任基金经理:刘莉莉 王园园