富国消费

(519915)

净值:
1.0120
日增长率:
0.50%
累计净值:1.0120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
富国消费(519915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.01200.50%
2017-06-261.00701.31%
2017-06-230.99401.12%
2017-06-220.9830-1.21%
2017-06-210.99500.91%
2017-06-200.98600.31%
2017-06-190.98300.61%
2017-06-160.9770-0.10%
基金公司 富国基金 基金经理 戴益强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3892亿元
最近分红 富国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.51% 42/2248
最近一月 -6.45% 1967/2248
最近三月 -4.90% 1739/2248
最近六月 -15.74% 1653/2248
最近一年 -22.83% 1178/2248
今年以来 1.15% 110/2248
成立以来 5.52% 949/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603227雪峰科技252.352770.756.01-1.27%-16.44%-26.45%制造业
300149量子高科220.004272.409.2711.80%8.92%13.04%制造业
300061康耐特205.104311.299.36-3.89%-9.79%-27.83%制造业
300002神州泰岳160.001515.203.29-2.45%-2.45%-11.63%信息传输、软件和信息技术服务业
300373扬杰科技110.002272.604.930.89%3.26%-7.02%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70233.7775.52
采矿业6649.407.15
金融业2776.902.99
信息传输、软件和信息技术服务业1923.642.07
批发和零售业1892.812.04
其他9512.8110.23
富国消费(519915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97886.5186.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8778.677.72
其他各项资产7071.066.22
富国消费(519915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-12至今戴益强873-5.3428.18
现任基金经理:戴益强