富国消费

(519915)

净值:
1.0800
日增长率:
-1.19%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国消费(519915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0800-1.19%
2017-11-281.09301.67%
2017-11-271.0750-2.01%
2017-11-241.0970-0.45%
2017-11-231.1020-3.67%
2017-11-221.1440-1.38%
2017-11-211.16001.84%
2017-11-201.13900.89%
基金公司 富国基金 基金经理 戴益强 王园园
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3892亿元
最近分红 富国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.59% 2476/2867
最近一月 -3.31% 2284/2867
最近三月 5.47% 581/2867
最近六月 8.76% 969/2867
最近一年 -13.88% 1898/2867
今年以来 -4.68% 2569/2867
成立以来 -0.55% 2461/2867
基金简称 单位净值 日增长率
富国低碳新经济混合1.39801.97%
煤炭B基1.42901.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300149量子高科220.004624.4011.0911.80%8.92%13.04%制造业
000915山大华特105.303882.419.313.98%-1.02%-12.27%制造业
600197伊力特101.901990.144.778.01%5.33%17.04%制造业
600887伊利股份101.192184.695.244.31%5.44%21.29%制造业
000651格力电器94.963909.509.380.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70233.7775.52
采矿业6649.407.15
金融业2776.902.99
信息传输、软件和信息技术服务业1923.642.07
批发和零售业1892.812.04
其他9512.8110.23
富国消费(519915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97886.5186.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8778.677.72
其他各项资产7071.066.22
富国消费(519915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-12至今戴益强873-5.3428.18
现任基金经理:戴益强 王园园