富国消费

(519915)

净值:
1.0880
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
富国消费(519915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.08800.28%
2018-08-091.08502.55%
2018-08-081.0580-2.94%
2018-08-071.09001.96%
2018-08-061.0690-1.75%
2018-08-031.0880-2.42%
2018-08-021.1150-2.28%
2018-08-011.1410-2.06%
基金公司 富国基金 基金经理 刘莉莉 王园园
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6483亿元
最近分红 富国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2524/2994
最近一月 -5.96% 2677/2994
最近三月 -6.69% 1437/2994
最近六月 -1.89% 1362/2994
最近一年 6.25% 273/2994
今年以来 -6.13% 1539/2994
成立以来 0.18% 1931/2994
基金简称 单位净值 日增长率
体育B0.40305.77%
军工B0.32703.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300149量子高科220.004624.4011.0911.80%8.92%13.04%制造业
000915山大华特105.303882.419.31-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600197伊力特101.901990.144.777.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份101.192184.695.248.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器94.963909.509.38-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33873.8859.97
批发和零售业7642.0513.53
租赁和商务服务业5927.2910.49
水利、环境和公共设施管理业9.700.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他9026.5715.98
富国消费(519915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47460.0883.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9470.3316.60
其他各项资产114.350.20
富国消费(519915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-12至今戴益强873-5.3428.18
现任基金经理:刘莉莉 王园园