富国消费主题混合A(519915)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-78,243,248.03 |
-185,722,822.52 |
-355,797,074.84 |
-187,224,107.08 |
| 本期利润 |
-37,931,077.05 |
15,179,785.75 |
-142,334,730.07 |
-180,640,360.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.22 |
0.48 |
-3.92 |
-4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.42 |
0.54 |
-4.70 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润 |
848,552,545.67 |
822,909,752.34 |
1,069,712,788.17 |
1,262,616,621.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.60 |
0.73 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
2,731,006,681.64 |
3,085,962,000.93 |
3,284,625,898.54 |
3,378,269,818.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
2.24 |
2.23 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.18 |
106.26 |
105.16 |
104.79 |
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