华夏兴和混合A
(519918)
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累计净值：5.7610
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.5970 | -5.02% |
| 2026-06-25 | 3.7870 | -1.05% |
| 2026-06-24 | 3.8270 | -0.18% |
| 2026-06-23 | 3.8340 | -3.72% |
| 2026-06-22 | 3.9820 | 2.15% |
| 2026-06-18 | 3.8980 | -0.64% |
| 2026-06-17 | 3.9230 | -0.46% |
| 2026-06-16 | 3.9410 | 2.02% |
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基金全称
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华夏兴和混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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李彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.76亿元
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份额规模
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2.5018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.72%
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最近一月
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-12.99%
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最近三月
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-9.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.03%
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最近两年
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34.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 241,140.00 | 96,865,938.00 | 9.81 |
| 000973 | 佛塑科技 | 4,374,046.00 | 80,045,041.80 | 8.11 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,616,992.00 | 70,318,575.04 | 7.12 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3,544,200.00 | 63,618,390.00 | 6.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 57,677.00 | 56,696,491.00 | 5.74 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3,203,003.00 | 49,966,846.80 | 5.06 |
| 601888 | 中国中免 | 673,400.00 | 47,393,892.00 | 4.80 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,852,400.00 | 46,699,004.00 | 4.73 |
| 688052 | 纳芯微 | 311,729.00 | 46,098,484.52 | 4.67 |
| 000977 | 浪潮信息 | 820,670.00 | 46,023,173.60 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,424,707.75 | 44.21 | 61.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,945,880.42 | 10.43 | 14.48 |
| 住宿和餐饮业 | 73,745,999.04 | 7.47 | 10.38 |
| 租赁和商务服务业 | 47,393,892.00 | 4.80 | 6.67 |
| 批发和零售业 | 32,084,261.40 | 3.25 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,417,766.61 | 0.85 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,920,320.00 | 0.60 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,157,699.44 | 0.32 | 0.44 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,065.43 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,240.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.00 | 4.11 | 24.83 | 987,067,447.62 |
| 2025-12-31 | 87.10 | 3.84 | 9.89 | 1,052,874,220.56 |
| 2025-09-30 | 91.44 | 4.38 | 6.18 | 1,151,816,141.45 |
| 2025-06-30 | 79.26 | 0.94 | 19.97 | 1,072,936,752.64 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.05 | 5.13 | 1,204,931,472.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 李彦 | 2209 | 90.92 |
| 2018-09-28 | 2020-06-12 | 孙轶佳 | 623 | 43.16 |
| 2018-01-17 | 2019-03-21 | 林晶 | 428 | 0.48 |
| 2016-08-18 | 2018-01-17 | 佟巍 | 517 | -4.75 |
| 2014-05-30 | 2015-06-26 | 彭一博 | 392 | 100.80 |
| 2014-05-30 | 2016-10-19 | 林峰 | 873 | 46.20 |
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