华夏兴和混合A
(519918)
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累计净值：5.7100
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 3.5420 | 0.80% |
| 2026-08-11 | 3.5140 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 3.5230 | 0.71% |
| 2026-08-07 | 3.4980 | 1.01% |
| 2026-08-06 | 3.4630 | -1.68% |
| 2026-08-05 | 3.5220 | 0.54% |
| 2026-08-04 | 3.5030 | 0.17% |
| 2026-08-03 | 3.4970 | 0.32% |
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基金全称
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华夏兴和混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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李彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.95亿元
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份额规模
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2.1098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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-14.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.20%
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最近两年
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44.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 187,040.00 | 72,552,302.40 | 9.03 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,500,000.00 | 72,325,000.00 | 9.00 |
| 688411 | 海博思创 | 233,296.00 | 67,935,795.20 | 8.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 792,864.00 | 63,191,260.80 | 7.86 |
| 002850 | 科达利 | 331,000.00 | 62,658,300.00 | 7.80 |
| 300919 | 中伟新材 | 1,098,258.00 | 48,048,787.50 | 5.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 299,900.00 | 47,690,098.00 | 5.94 |
| 600686 | 金龙汽车 | 4,216,200.00 | 47,600,898.00 | 5.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 730,720.00 | 47,518,721.60 | 5.91 |
| 001301 | 尚太科技 | 474,200.00 | 44,342,442.00 | 5.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 719,714,676.26 | 89.57 | 99.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,640.08 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,076.57 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,325.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,178.51 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,475.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.67 | 6.29 | 1.74 | 803,491,300.24 |
| 2026-03-31 | 72.00 | 4.11 | 24.83 | 987,067,447.62 |
| 2025-12-31 | 87.10 | 3.84 | 9.89 | 1,052,874,220.56 |
| 2025-09-30 | 91.44 | 4.38 | 6.18 | 1,151,816,141.45 |
| 2025-06-30 | 79.26 | 0.94 | 19.97 | 1,072,936,752.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-12 | - | 李彦 | 2254 | 88.00 |
| 2018-09-28 | 2020-06-12 | 孙轶佳 | 623 | 43.16 |
| 2018-01-17 | 2019-03-21 | 林晶 | 428 | 0.48 |
| 2016-08-18 | 2018-01-17 | 佟巍 | 517 | -4.75 |
| 2014-05-30 | 2015-06-26 | 彭一博 | 392 | 100.80 |
| 2014-05-30 | 2016-10-19 | 林峰 | 873 | 46.20 |
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