华夏兴和混合A(519918)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,904,990.46 |
-272,298,134.94 |
-260,110,035.37 |
-262,113,256.82 |
| 本期利润 |
173,501,324.69 |
-150,084,315.30 |
65,420,337.47 |
-156,625,363.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
-0.35 |
0.13 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
-12.84 |
4.64 |
-11.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.65 |
-10.88 |
6.00 |
-9.59 |
| 期末可供分配利润 |
365,320,511.86 |
143,450,669.76 |
458,431,353.85 |
484,613,611.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
0.37 |
0.97 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,979,167.23 |
1,049,351,970.60 |
1,430,222,378.82 |
1,298,230,606.43 |
| 期末基金份额净值 |
3.67 |
2.71 |
3.04 |
2.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
265.83 |
170.21 |
203.21 |
158.64 |
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