长信富全纯债一年定期开放债券A

(519941)

净值:
1.0644
日增长率:
0.46%
累计净值:1.0788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
长信富全纯债一年定期开放债券A(519941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.06440.46%
2018-11-021.05950.23%
2018-10-261.05710.19%
2018-10-191.05510.31%
2018-10-121.05180.46%
2018-09-281.04700.28%
2018-09-211.04410.01%
2018-09-141.0440-0.02%
基金公司 长信基金 基金经理 姜锡峰
销售机构 查看详情 发行份额 9.4136亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4688亿元
最近分红 长信富全纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 51/2159
最近一月 1.66% 44/2159
最近三月 1.53% 191/2159
最近六月 2.83% 742/2159
最近一年 4.78% 744/2159
今年以来 4.87% 777/2159
成立以来 7.97% 1042/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富全纯债一年定期开放债券A(519941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7066.8996.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.782.19
其他各项资产110.171.50
长信富全纯债一年定期开放债券A(519941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-29至今姜锡峰155-0.86-1.43
2016-03-092016-12-21刘波2870.290.52
现任基金经理:姜锡峰