长信纯债A

(519973)

净值:
1.0316
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债A(519973)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.03160.03%
2019-01-161.03130.09%
2019-01-111.08630.38%
2019-01-041.08220.43%
2018-12-311.07760.03%
2018-12-281.07730.20%
2018-12-211.0752-0.05%
2018-12-141.07570.01%
基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 2.0507亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.6124亿元
最近分红 长信纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 933/2302
最近一月 1.11% 889/2302
最近三月 3.85% 145/2302
最近六月 6.17% 64/2302
最近一年 8.49% 234/2302
今年以来 0.93% 670/2302
成立以来 44.57% 261/2302
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗0.73202.23%
长信消费精选行业量化0.89481.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信纯债A(519973)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76095.4497.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计620.340.79
其他各项资产1616.942.06
长信纯债A(519973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今李小羽1420.29-0.32
2014-12-152017-01-23吴哲77017.7814.17
现任基金经理:胡琼予