长信纯债A

(519973)

净值:
1.0414
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.4202 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债A(519973)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0414-0.29%
2019-03-291.04440.28%
2019-03-221.04150.17%
2019-03-151.03970.03%
2019-03-081.03940.11%
2019-03-011.0383-0.22%
2019-02-221.04060.17%
2019-02-151.03880.43%
基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 2.0507亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.7696亿元
最近分红 长信纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 553/2461
最近一月 0.14% 912/2461
最近三月 1.02% 621/2461
最近六月 4.79% 381/2461
最近一年 7.64% 194/2461
今年以来 1.84% 584/2461
成立以来 45.87% 278/2461
基金简称 单位净值 日增长率
长信标普1.19200.85%
长信全球债券人民币1.07700.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信纯债A(519973)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64579.5996.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计500.550.75
其他各项资产1610.402.41
长信纯债A(519973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今李小羽1420.29-0.32
2014-12-152017-01-23吴哲77017.7814.17
现任基金经理:胡琼予