长信纯债一年定开债A(519973)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信纯债一年定开债A(519973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,420,030.97	2,316,615.74	86,784,065.54	33,974,071.71
利息合计	1,399,969.22	1,396,190.68	687,007.59	629,150.88
其中：存款利息收入	34,537.86	32,081.05	86,261.70	34,004.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,365,431.36	1,364,109.63	600,745.89	595,146.71
投资收益合计	46,820,041.60	37,938,773.31	46,182,857.53	16,002,379.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,820,041.60	37,938,773.31	46,182,857.53	16,002,379.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,886,252.69	-37,104,621.09	39,892,982.56	17,321,323.41
其他收入	86,272.84	86,272.84	21,217.86	21,217.86
费用	7,501,008.38	4,745,980.65	16,398,662.44	4,797,034.57
管理人报酬	2,980,952.05	1,775,814.10	3,746,427.50	1,424,350.48
基金托管费	993,650.70	591,938.02	1,248,809.13	474,783.45
销售服务费	93,892.21	51,333.41	104,125.64	43,472.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,123,616.42	2,147,622.79	10,947,964.16	2,702,308.46
其中：卖出回购金融资产支出	3,123,616.42	2,147,622.79	10,947,964.16	2,702,308.46
其他费用	224,500.31	121,253.86	243,861.81	115,568.12
利润总额	919,022.59	-2,429,364.91	70,385,403.10	29,177,037.14

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