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长信可转债债券C(519976)
长信可转债债券C
(519976)
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累计净值：2.7403
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.8333 | -1.38% |
| 2026-09-24 | 1.8589 | -1.96% |
| 2026-09-23 | 1.8961 | -0.57% |
| 2026-09-22 | 1.9070 | -0.43% |
| 2026-09-21 | 1.9153 | 0.51% |
| 2026-09-18 | 1.9056 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 1.8850 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.8864 | 0.91% |
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基金全称
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长信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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1.5012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.28%
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最近一月
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-6.13%
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最近三月
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-9.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.11%
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最近两年
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30.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 69,300.00 | 7,343,721.00 | 1.38 |
| 605358 | 立昂微 | 67,200.00 | 5,214,720.00 | 0.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 4,699,000.00 | 0.88 |
| 300776 | 帝尔激光 | 21,450.00 | 4,610,892.00 | 0.87 |
| 688041 | 海光信息 | 11,912.00 | 4,411,013.60 | 0.83 |
| 688141 | 杰华特 | 28,238.00 | 4,334,533.00 | 0.82 |
| 002850 | 科达利 | 22,319.00 | 4,224,986.70 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 4,087,304.00 | 0.77 |
| 002371 | 北方华创 | 4,305.00 | 3,808,030.80 | 0.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,808.00 | 3,781,186.56 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,803,899.27 | 16.53 | 80.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,362,315.42 | 2.14 | 10.48 |
| 金融业 | 7,423,089.00 | 1.40 | 6.85 |
| 建筑业 | 1,833,966.00 | 0.35 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.41 | 90.17 | 1.66 | 531,249,118.75 |
| 2026-03-31 | 13.77 | 97.70 | 5.51 | 575,500,302.44 |
| 2025-12-31 | 18.08 | 87.25 | 1.44 | 745,537,570.76 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 93.53 | 2.84 | 872,603,259.86 |
| 2025-06-30 | 12.64 | 98.52 | 2.28 | 757,467,058.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 肖文劲 | 1307 | 11.18 |
| 2019-09-17 | 2022-12-02 | 倪伟 | 1172 | 24.71 |
| 2019-06-25 | 2024-06-17 | 吴晖 | 1819 | 17.46 |
| 2018-12-07 | 2026-04-15 | 李家春 | 2686 | 67.74 |
| 2012-03-30 | 2019-01-31 | 李小羽 | 2498 | 122.74 |
| 2012-03-30 | 2016-12-21 | 刘波 | 1727 | 117.51 |
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