首页 >
基金>
长信可转债债券C(519976)
长信可转债债券C
(519976)
|
|
|
累计净值：2.7518
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.8448 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.8446 | -0.57% |
| 2025-11-06 | 1.8552 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.8329 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 1.8266 | -1.11% |
| 2025-11-03 | 1.8471 | -0.18% |
| 2025-10-31 | 1.8505 | -0.13% |
| 2025-10-30 | 1.8529 | -1.47% |
|
基金全称
|
长信可转债债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
李家春 肖文劲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.98亿元
|
份额规模
|
3.1320亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.91元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
-2.32%
|
|
最近三月
|
7.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.94%
|
|
最近两年
|
22.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 344,500.00 | 9,673,560.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,400.00 | 9,406,800.00 | 1.08 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 223,700.00 | 8,118,073.00 | 0.93 |
| 603201 | 常润股份 | 418,380.00 | 7,919,933.40 | 0.91 |
| 300751 | 迈为股份 | 76,600.00 | 7,610,210.00 | 0.87 |
| 002531 | 天顺风能 | 911,800.00 | 7,485,878.00 | 0.86 |
| 300679 | 电连技术 | 118,500.00 | 6,754,500.00 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,900.00 | 6,721,291.00 | 0.77 |
| 603486 | 科沃斯 | 60,800.00 | 6,536,000.00 | 0.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 62,300.00 | 5,966,471.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,254,478.98 | 15.96 | 81.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,339,022.00 | 2.10 | 10.79 |
| 金融业 | 12,446,485.00 | 1.43 | 7.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.49 | 93.53 | 2.84 | 872,603,259.86 |
| 2025-06-30 | 12.64 | 98.52 | 2.28 | 757,467,058.99 |
| 2025-03-31 | 14.45 | 97.46 | 3.03 | 881,302,203.72 |
| 2024-12-31 | 17.11 | 99.26 | 4.72 | 989,161,915.40 |
| 2024-09-30 | 16.64 | 97.59 | 15.13 | 1,098,762,806.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 肖文劲 | 985 | 11.87 |
| 2018-12-07 | - | 李家春 | 2532 | 56.56 |
| 2019-09-17 | 2022-12-02 | 倪伟 | 1172 | 24.71 |
| 2019-06-25 | 2024-06-17 | 吴晖 | 1819 | 17.46 |
| 2012-03-30 | 2019-01-31 | 李小羽 | 2498 | 122.74 |
| 2012-03-30 | 2016-12-21 | 刘波 | 1727 | 117.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
