长信可转债债券C(519976)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,442,502.34 |
29,861,704.07 |
-29,448,153.17 |
-23,432,850.67 |
| 本期利润 |
106,387,705.65 |
35,929,513.98 |
13,640,112.25 |
1,345,703.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.30 |
5.94 |
2.05 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.43 |
7.37 |
4.15 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
41,959,282.91 |
-315,107.83 |
-37,038,242.97 |
-42,064,890.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
498,971,190.99 |
473,315,895.83 |
722,556,192.17 |
987,980,817.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.64 |
1.52 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
255.37 |
206.64 |
185.60 |
176.67 |
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