长信可转债A

(519977)

净值:
1.2208
日增长率:
-0.41%
累计净值:2.1808 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信可转债A(519977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.2208-0.41%
2018-06-141.2258-0.04%
2018-06-131.2263-0.37%
2018-06-121.23090.54%
2018-06-111.2243-0.46%
2018-06-071.24020.31%
2018-06-061.2364-0.47%
2018-06-051.24230.75%
基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
销售机构 查看详情 发行份额 0.6580亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9361亿元
最近分红 长信可转债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 1860/2014
最近一月 -5.07% 1867/2014
最近三月 -5.92% 1797/2014
最近六月 -0.59% 1522/2014
最近一年 5.34% 133/2014
今年以来 0.49% 1499/2014
成立以来 136.32% 18/2014
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份56.591221.702.998.61%21.84%28.03%制造业
300367东方网力42.49876.482.14-3.04%-8.90%-17.10%制造业
000063中兴通讯39.76943.852.315.99%19.31%18.06%制造业
600332白云山36.341055.392.581.64%15.57%20.24%制造业
300310宜通世纪25.39335.660.820.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业9154.3210.24
制造业6730.647.53
房地产业712.400.80
文化、体育和娱乐业666.900.75
金融业172.400.19
其他71936.2880.49
长信可转债A(519977)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17436.6617.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77950.6976.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5432.225.36
其他各项资产516.820.51
长信可转债A(519977)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-302016-12-21刘波1727131.1843.50
2012-03-30至今李小羽1860124.1744.02
现任基金经理:李小羽