长信可转债债券A(519977)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,121,504.29 |
37,387,222.25 |
12,377,098.97 |
-22,108,186.07 |
| 本期利润 |
24,012,920.76 |
62,375,728.55 |
18,406,800.36 |
5,884,945.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.41 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
23.44 |
7.36 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.97 |
24.48 |
7.39 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
50,299,428.74 |
27,477,744.00 |
8,765,439.02 |
-4,693,032.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.22 |
0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
215,607,457.60 |
246,566,379.77 |
284,151,163.16 |
266,605,723.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.97 |
1.70 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
323.80 |
281.90 |
229.48 |
206.80 |
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