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长信双利优选混合A(519991)
长信双利优选混合A
(519991)
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累计净值：2.8267
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7791 | 2.52% |
| 2025-11-07 | 1.7354 | -1.04% |
| 2025-11-06 | 1.7536 | 0.64% |
| 2025-11-05 | 1.7424 | -0.15% |
| 2025-11-04 | 1.7451 | -1.52% |
| 2025-11-03 | 1.7721 | 0.46% |
| 2025-10-31 | 1.7639 | -0.45% |
| 2025-10-30 | 1.7718 | -0.92% |
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基金全称
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长信双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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祝昱丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.5013亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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-2.46%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.03%
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最近两年
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29.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,443.00 | 4,979,568.58 | 5.43 |
| 605338 | 巴比食品 | 198,500.00 | 4,601,230.00 | 5.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,600.00 | 4,460,089.90 | 4.87 |
| 300972 | 万辰集团 | 24,100.00 | 4,374,150.00 | 4.77 |
| 01364 | 古茗 | 206,800.00 | 4,210,335.09 | 4.59 |
| 002311 | 海大集团 | 64,100.00 | 4,087,657.00 | 4.46 |
| 689009 | 九号公司 | 57,580.00 | 3,852,102.00 | 4.20 |
| 02232 | 晶苑国际 | 615,500.00 | 3,798,708.92 | 4.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 3,087,059.27 | 3.37 |
| 300833 | 浩洋股份 | 71,100.00 | 3,056,589.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,877,066.64 | 45.69 | 85.30 |
| 批发和零售业 | 4,374,150.00 | 4.77 | 8.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,457,500.00 | 1.59 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,385,782.20 | 1.51 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.79 | 5.23 | 2.79 | 91,653,471.79 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
| 2024-12-31 | 90.65 | 0.26 | 10.97 | 82,698,239.69 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 0.26 | 11.61 | 85,649,205.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-18 | - | 祝昱丰 | 2459 | 70.95 |
| 2017-11-01 | 2020-08-20 | 安昀 | 1023 | 50.67 |
| 2017-03-09 | 2018-06-01 | 叶松 | 449 | 21.31 |
| 2012-07-23 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 1709 | 93.77 |
| 2010-07-21 | 2012-08-03 | 钱斌 | 744 | -0.62 |
| 2008-07-25 | 2010-07-05 | 张甦伟 | 710 | -0.65 |
| 2008-06-19 | 2010-08-26 | 胡志宝 | 798 | 10.69 |
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