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长信双利优选混合A(519991)
长信双利优选混合A
(519991)
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累计净值：2.6944
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4234 | -1.27% |
| 2026-09-24 | 1.4417 | -0.74% |
| 2026-09-23 | 1.4524 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 1.4600 | -0.46% |
| 2026-09-21 | 1.4668 | -0.07% |
| 2026-09-18 | 1.4679 | 0.76% |
| 2026-09-17 | 1.4568 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.4611 | -0.32% |
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基金全称
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长信双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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祝昱丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3969亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.96%
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最近一月
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-6.23%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.94%
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最近两年
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22.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 15,700.00 | 2,722,537.00 | 4.59 |
| 002832 | 比音勒芬 | 113,700.00 | 2,346,768.00 | 3.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 51,700.00 | 1,871,540.00 | 3.16 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 6,900.00 | 1,867,417.24 | 3.15 |
| 01070 | TCL电子 | 166,163.00 | 1,860,296.06 | 3.14 |
| 605016 | 百龙创园 | 71,600.00 | 1,850,860.00 | 3.12 |
| 603129 | 春风动力 | 7,100.00 | 1,816,180.00 | 3.06 |
| 300866 | 安克创新 | 17,200.00 | 1,797,400.00 | 3.03 |
| 01109 | 华润置地 | 68,500.00 | 1,784,870.25 | 3.01 |
| 002956 | 西麦食品 | 84,888.00 | 1,762,274.88 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,423,264.10 | 63.10 | 86.81 |
| 批发和零售业 | 2,722,537.00 | 4.59 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,146,895.85 | 3.62 | 4.98 |
| 金融业 | 816,552.00 | 1.38 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.18 | 8.39 | 2.42 | 59,309,772.05 |
| 2026-03-31 | 74.89 | 7.33 | 13.89 | 67,987,185.03 |
| 2025-12-31 | 88.16 | 6.26 | 6.30 | 76,843,189.85 |
| 2025-09-30 | 90.79 | 5.23 | 2.79 | 91,653,471.79 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-18 | - | 祝昱丰 | 2781 | 58.19 |
| 2017-11-01 | 2020-08-20 | 安昀 | 1023 | 50.67 |
| 2017-03-09 | 2018-06-01 | 叶松 | 449 | 21.31 |
| 2012-07-23 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 1709 | 93.77 |
| 2010-07-21 | 2012-08-03 | 钱斌 | 744 | -0.62 |
| 2008-07-25 | 2010-07-05 | 张甦伟 | 710 | -0.65 |
| 2008-06-19 | 2010-08-26 | 胡志宝 | 798 | 10.69 |
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