长信双利优选混合A(519991)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信双利优选混合A(519991)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-651,600.92	19,530,694.95	16,530,496.05	9,608,031.49
利息合计	6,746.18	25,790.12	16,400.58	67,451.88
其中：存款利息收入	6,746.18	25,790.12	16,400.58	67,451.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,099,333.27	21,896,241.53	8,851,823.53	634,878.99
其中：股票投资收益	-3,810,140.49	20,043,067.10	7,476,776.14	-886,460.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,312.05	38,054.74	11,315.75	33,488.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	673,495.17	1,815,119.69	1,363,731.64	1,487,850.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,437,043.41	-2,446,047.10	7,651,929.76	8,897,085.55
其他收入	3,942.76	54,710.40	10,342.18	8,615.07
费用	552,094.70	1,417,160.02	694,608.31	1,273,562.79
管理人报酬	405,959.32	1,090,746.53	527,204.71	957,012.18
基金托管费	67,659.94	181,791.05	87,867.44	159,502.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,391.42	144,613.66	79,532.88	157,042.27
利润总额	-1,203,695.62	18,113,534.93	15,835,887.74	8,334,468.70

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