基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500) |
净值：
1.5297
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.5297 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 2,201,000.00 | 253,027,158.09 | 11.83 |
| 01801 | 信达生物 | 2,736,000.00 | 205,097,276.88 | 9.59 |
| 06160 | 百济神州 | 1,227,700.00 | 186,014,007.89 | 8.69 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 424,000.00 | 172,210,568.00 | 8.05 |
| 01177 | 中国生物制药 | 32,883,000.00 | 171,010,524.17 | 7.99 |
| 09606 | 映恩生物-B | 586,500.00 | 152,765,801.63 | 7.14 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,492,000.00 | 126,203,222.12 | 5.90 |
| 01093 | 石药集团 | 13,090,000.00 | 105,176,121.05 | 4.92 |
| 01530 | 三生制药 | 4,725,500.00 | 94,462,688.29 | 4.42 |
| 01952 | 云顶新耀 | 2,261,500.00 | 74,919,614.27 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 2.86 | 2,139,504,196.99 |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 1.69 | 1,937,939,640.79 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.54 | 1,624,607,241.95 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.21 | 673,603,176.84 |
| 2025-03-31 | 97.86 | - | 16.74 | 250,541,131.99 |
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