基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒生创新药ETF(520500) |
净值：
1.7505
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日增长率：
2.72%
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累计净值：1.7505 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 893,300.00 | 167,353,944.98 | 10.30 |
| 01177 | 中国生物制药 | 21,338,000.00 | 158,576,701.33 | 9.76 |
| 01801 | 信达生物 | 1,720,500.00 | 151,423,393.48 | 9.32 |
| 09926 | 康方生物 | 1,163,000.00 | 149,925,558.49 | 9.23 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 299,400.00 | 140,499,952.97 | 8.65 |
| 01093 | 石药集团 | 11,878,000.00 | 101,611,807.24 | 6.25 |
| 09688 | 再鼎医药 | 4,009,200.00 | 97,657,322.02 | 6.01 |
| 01530 | 三生制药 | 3,304,000.00 | 90,494,577.60 | 5.57 |
| 01952 | 云顶新耀 | 1,399,500.00 | 71,935,383.21 | 4.43 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3,094,000.00 | 52,879,509.45 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.54 | 1,624,607,241.95 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.21 | 673,603,176.84 |
| 2025-03-31 | 97.86 | - | 16.74 | 250,541,131.99 |
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