基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500) |
净值：
1.4255
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日增长率：
-3.78%
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累计净值：1.4255 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,971,000.00 | 201,167,868.06 | 10.38 |
| 06160 | 百济神州 | 1,177,700.00 | 190,725,389.38 | 9.84 |
| 01177 | 中国生物制药 | 34,124,000.00 | 190,476,741.95 | 9.83 |
| 01801 | 信达生物 | 2,512,000.00 | 173,002,758.80 | 8.93 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 441,300.00 | 156,327,384.71 | 8.07 |
| 01093 | 石药集团 | 19,062,000.00 | 145,140,824.37 | 7.49 |
| 01530 | 三生制药 | 4,814,000.00 | 105,137,084.11 | 5.43 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,584,000.00 | 84,207,850.92 | 4.35 |
| 01952 | 云顶新耀 | 2,395,500.00 | 80,012,276.60 | 4.13 |
| 09688 | 再鼎医药 | 5,864,700.00 | 72,305,610.66 | 3.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.43 | - | 1.69 | 1,937,939,640.79 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 1.54 | 1,624,607,241.95 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.21 | 673,603,176.84 |
| 2025-03-31 | 97.86 | - | 16.74 | 250,541,131.99 |
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