| 2025-06-30 | |
| 收入 | 113,220,063.87 |
| 利息合计 | 81,861.37 |
| 其中：存款利息收入 | 81,861.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 13,582,279.31 |
| 其中：股票投资收益 | 12,103,038.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,479,241.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 95,724,295.26 |
| 其他收入 | 3,831,627.93 |
| 费用 | 1,112,110.11 |
| 管理人报酬 | 769,294.69 |
| 基金托管费 | 153,858.89 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 188,956.53 |
| 利润总额 | 112,107,953.76 |
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