恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-95,724,499.61 |
113,220,063.87 |
| 利息合计 |
170,309.77 |
81,861.37 |
| 其中：存款利息收入 |
170,309.77 |
81,861.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
93,990,539.78 |
13,582,279.31 |
| 其中：股票投资收益 |
89,098,352.05 |
12,103,038.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,892,187.73 |
1,479,241.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-201,143,122.04 |
95,724,295.26 |
| 其他收入 |
11,257,772.88 |
3,831,627.93 |
| 费用 |
5,974,695.49 |
1,112,110.11 |
| 管理人报酬 |
4,605,197.77 |
769,294.69 |
| 基金托管费 |
921,039.51 |
153,858.89 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
448,458.21 |
188,956.53 |
| 利润总额 |
-101,699,195.10 |
112,107,953.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
