基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII)(520520) |
净值：
1.0501
|
日增长率：
-1.32%
|
累计净值：1.0501 | 2026-03-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 42,000.00 | 7,120,444.55 | 8.91 |
| 09987 | 百胜中国 | 20,750.00 | 6,908,233.01 | 8.65 |
| 00669 | 创科实业 | 83,500.00 | 6,780,156.41 | 8.49 |
| 02020 | 安踏体育 | 80,200.00 | 5,834,900.55 | 7.30 |
| 09633 | 农夫山泉 | 115,000.00 | 4,865,284.85 | 6.09 |
| 00288 | 万洲国际 | 476,000.00 | 3,727,516.68 | 4.66 |
| 06690 | 海尔智家 | 138,600.00 | 3,039,523.17 | 3.80 |
| 00300 | 美的集团 | 35,200.00 | 2,700,844.57 | 3.38 |
| 02313 | 申洲国际 | 47,200.00 | 2,609,077.42 | 3.27 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 178,000.00 | 2,397,127.82 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 42,904,499.93 | 53.69 | 54.76 |
| 必需消费品 | 25,462,246.00 | 31.87 | 32.50 |
| 工业 | 7,072,965.88 | 8.85 | 9.03 |
| 通讯 | 1,629,567.85 | 2.04 | 2.08 |
| 科技 | 675,030.50 | 0.84 | 0.86 |
| 材料 | 604,976.76 | 0.76 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.05 | - | 2.07 | 79,904,918.75 |
| 2025-09-30 | 98.01 | - | 1.84 | 87,619,310.92 |
| 2025-06-30 | 97.39 | - | 3.14 | 88,699,118.22 |
| 2025-03-31 | 96.97 | - | 3.91 | 99,087,284.03 |
| 2024-12-31 | 96.74 | - | 22.39 | 67,864,230.45 |
微信公众号
证券之星APP
