| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,067,833.39 | 1,594,610.73 | -172,523.37 |
| 本期利润 | 2,891,092.87 | 5,450,205.77 | 780,831.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.45 | 6.84 | 0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.11 | 9.35 | 1.89 |
| 期末可供分配利润 | 5,298,918.75 | 2,175,451.33 | 256,599.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 79,904,918.75 | 88,699,118.22 | 67,864,230.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.11 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.10 | 11.42 | 1.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
