基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF嘉实(520670) |
净值：
0.8563
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.8563 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,000.00 | 35,469,867.40 | 15.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,230,600.00 | 34,509,090.66 | 14.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 314,100.00 | 33,002,816.81 | 14.28 |
| 03690 | 美团-W | 371,200.00 | 27,186,948.77 | 11.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 283,500.00 | 12,691,037.68 | 5.49 |
| 01024 | 快手-W | 294,300.00 | 11,724,530.59 | 5.07 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,521,600.00 | 8,893,948.29 | 3.85 |
| 00020 | 商汤-W | 4,460,000.00 | 7,245,840.88 | 3.13 |
| 00992 | 联想集团 | 886,000.00 | 7,157,987.36 | 3.10 |
| 01347 | 华虹半导体 | 104,000.00 | 7,130,351.02 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 1.83 | 231,183,694.75 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 0.58 | 273,019,846.10 |
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