基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通科技ETF嘉实(520670) |
净值：
0.8047
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.8047 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,100.00 | 27,288,433.95 | 15.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 268,800.00 | 21,677,340.38 | 12.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 941,200.00 | 17,690,251.19 | 9.99 |
| 03690 | 美团-W | 288,100.00 | 17,140,703.97 | 9.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 218,000.00 | 16,927,344.66 | 9.56 |
| 01347 | 华虹宏力 | 71,000.00 | 13,270,749.16 | 7.50 |
| 00992 | 联想集团 | 606,000.00 | 12,116,376.73 | 6.84 |
| 01024 | 快手-W | 270,000.00 | 9,755,553.60 | 5.51 |
| 00522 | ASMPT | 29,700.00 | 6,160,069.28 | 3.48 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,038,600.00 | 3,680,470.20 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 1.36 | 177,037,496.03 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 1.83 | 231,183,694.75 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 0.58 | 273,019,846.10 |
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