首页 - 基金 - 港股通科技ETF嘉实(520670) - 财务指标
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港股通科技ETF嘉实(520670)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 12,590,614.04
本期利润 -6,468,149.63
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -2.40
本期基金份额净值增长率(%) -4.51
期末可供分配利润 -12,908,249.90
期末可供分配基金份额利润 -0.05
期末基金资产净值 273,019,846.10
期末基金份额净值 0.95
基金份额累计净值增长率(%) -4.51
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