首页 > 基金> 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)
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华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)

(520830)
净值：
0.9088
日增长率：
-0.22%
累计净值：0.9088 2026-03-20
  • 净值走势
华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(520830)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9088-0.22%
2026-03-190.91080.19%
2026-03-180.9091-0.16%
2026-03-170.9106-0.18%
2026-03-160.91220.48%
2026-03-130.90780.03%
2026-03-120.9075-0.32%
2026-03-110.91040.19%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 12.90亿元 份额规模 14.6212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -3.35%
最近三月 1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--0.731,290,011,315.81
2025-09-30--3.721,675,232,147.45
2025-06-30--2.61896,852,427.59
2025-03-31--0.65701,182,541.95
2024-12-31--0.45278,835,584.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-李沐阳628-9.13
2024-07-052025-10-22何琦474-1.51
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