沙特ETF华泰柏瑞(520830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

沙特ETF华泰柏瑞(520830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-105,287,191.41	-47,905,604.10	-748,710.40
利息合计	60,175.71	20,422.04	152,228.94
其中：存款利息收入	60,175.71	20,422.04	152,228.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	7,734,957.53	-	4,817,722.63
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	7,734,957.53	-	4,817,722.63
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-110,466,010.91	-45,920,815.55	7,496,450.03
其他收入	10,743,294.50	6,935,966.20	5,946,815.60
费用	6,563,538.96	2,143,254.02	1,823,718.72
管理人报酬	5,018,159.01	1,570,331.88	1,329,552.18
基金托管费	1,003,631.83	314,066.35	265,910.43
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	513,902.26	258,855.79	210,912.30
利润总额	-111,850,730.37	-50,048,858.12	-2,572,429.12

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