基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证港股通科技ETF(520860) |
净值：
0.8195
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日增长率：
-2.97%
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累计净值：0.8195 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 843,800.00 | 78,728,755.82 | 10.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 138,900.00 | 75,148,897.54 | 10.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 547,400.00 | 70,603,551.28 | 9.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,971,600.00 | 69,984,990.09 | 9.57 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 673,100.00 | 57,968,736.37 | 7.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 877,500.00 | 56,629,523.05 | 7.74 |
| 01024 | 快手-W | 552,100.00 | 31,889,803.38 | 4.36 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 348,500.00 | 24,977,171.69 | 3.41 |
| 01801 | 信达生物 | 314,000.00 | 21,625,344.85 | 2.96 |
| 02269 | 药明生物 | 753,000.00 | 21,383,119.31 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.66 | 731,665,899.62 |
| 2025-09-30 | 99.77 | - | 1.68 | 788,194,878.14 |
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