基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证港股通创新药ETF(520970) |
净值：
0.9203
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日增长率：
1.33%
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累计净值：0.9203 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,199,000.00 | 119,687,131.36 | 11.42 |
| 01801 | 信达生物 | 1,118,000.00 | 98,396,602.10 | 9.39 |
| 06160 | 百济神州 | 512,400.00 | 95,994,807.35 | 9.16 |
| 09926 | 康方生物 | 714,000.00 | 92,043,722.06 | 8.78 |
| 01177 | 中国生物制药 | 11,207,000.00 | 83,286,582.24 | 7.95 |
| 01093 | 石药集团 | 8,014,000.00 | 68,556,745.52 | 6.54 |
| 01530 | 三生制药 | 1,905,000.00 | 52,176,807.00 | 4.98 |
| 02359 | 药明康德 | 458,100.00 | 49,644,629.58 | 4.74 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,184,000.00 | 38,979,717.62 | 3.72 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 80,900.00 | 37,964,082.15 | 3.62 |
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