基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF嘉实(520970) |
净值：
0.8971
|
日增长率：
-0.63%
|
累计净值：0.8971 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,518,000.00 | 105,722,337.94 | 10.61 |
| 01801 | 信达生物 | 1,459,000.00 | 100,870,270.22 | 10.12 |
| 06160 | 百济神州 | 655,100.00 | 96,955,402.69 | 9.73 |
| 02359 | 药明康德 | 623,500.00 | 83,234,840.17 | 8.35 |
| 09926 | 康方生物 | 930,000.00 | 71,122,519.58 | 7.13 |
| 01093 | 石药集团 | 10,174,000.00 | 61,591,295.07 | 6.18 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,296,000.00 | 59,067,931.50 | 5.93 |
| 01177 | 中国生物制药 | 14,154,000.00 | 54,214,144.05 | 5.44 |
| 01530 | 三生制药 | 2,561,000.00 | 37,569,382.13 | 3.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 86,300.00 | 32,695,748.31 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.61 | - | 0.44 | 996,872,819.64 |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.31 | 1,055,436,682.86 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 1,010,232,065.59 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.47 | 1,048,208,782.77 |
微信公众号
证券之星APP
