基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF嘉实(520970) |
净值：
0.8359
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.8359 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,773,500.00 | 110,016,426.46 | 10.42 |
| 01801 | 信达生物 | 1,452,500.00 | 108,882,965.89 | 10.32 |
| 06160 | 百济神州 | 641,700.00 | 97,226,674.97 | 9.21 |
| 09926 | 康方生物 | 835,000.00 | 95,991,675.15 | 9.09 |
| 01093 | 石药集团 | 9,134,000.00 | 73,390,274.23 | 6.95 |
| 01177 | 中国生物制药 | 12,767,000.00 | 66,395,747.41 | 6.29 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,058,000.00 | 64,471,101.83 | 6.11 |
| 02359 | 药明康德 | 578,100.00 | 59,975,923.91 | 5.68 |
| 01530 | 三生制药 | 2,299,500.00 | 45,966,977.41 | 4.36 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,898,000.00 | 31,010,069.29 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.74 | - | 0.31 | 1,055,436,682.86 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 1,010,232,065.59 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.47 | 1,048,208,782.77 |
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