首页 - 基金 - 港股通创新药ETF嘉实(520970) - 财务指标
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港股通创新药ETF嘉实(520970)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,878,264.12
本期利润 -199,911,426.75
加权平均基金份额本期利润 -0.21
本期加权平均净值利润率(%) -22.49
本期基金份额净值增长率(%) -16.88
期末可供分配利润 -205,125,934.41
期末可供分配基金份额利润 -0.17
期末基金资产净值 1,010,232,065.59
期末基金份额净值 0.83
基金份额累计净值增长率(%) -16.88
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