基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信货币A(530002) |
每万份收益：
0.3044元
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7日年化率：
1.1610%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 997,375,601.63 | 1.53 |
| 250304 | 25进出04 | 988,052,203.46 | 1.52 |
| 250421 | 25农发21 | 939,083,582.52 | 1.45 |
| 160213 | 16国开13 | 823,322,269.10 | 1.27 |
| 112506224 | 25交通银行CD224 | 597,683,160.89 | 0.92 |
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 595,720,168.71 | 0.92 |
| 112594883 | 25广州农村商业银行CD043 | 499,694,999.30 | 0.77 |
| 112519105 | 25恒丰银行CD105 | 499,694,999.30 | 0.77 |
| 112595000 | 25长沙银行CD072 | 499,651,989.62 | 0.77 |
| 112596324 | 25中原银行CD107 | 498,983,091.60 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 53.15 | 20.56 | 64,985,588,999.84 |
| 2025-06-30 | - | 48.68 | 30.79 | 62,262,180,930.39 |
| 2025-03-31 | - | 69.02 | 13.14 | 48,965,211,661.76 |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.88 | 39,809,500,367.26 |
| 2024-09-30 | - | 32.79 | 37.53 | 47,381,700,951.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 吴沛文 | 2310 | 13.24 |
| 2019-01-25 | - | 先轲宇 | 2483 | 14.65 |
| 2013-08-05 | - | 于倩倩 | 4482 | 39.19 |
| 2013-12-20 | 2018-04-02 | 高珊 | 1564 | 16.08 |
| 2013-12-10 | 2021-10-21 | 陈建良 | 2872 | 27.47 |
| 2012-02-17 | 2014-01-21 | 彭云峰 | 704 | 8.15 |
| 2007-11-03 | 2012-02-17 | 李菁 | 1567 | 12.75 |
| 2006-04-25 | 2011-02-01 | 汪沛 | 1743 | 13.14 |
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