| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 48,385,883.14 | 29,039,638.01 | 87,238,069.23 | 52,294,785.39 |
| 本期利润 | 48,385,883.14 | 29,039,638.01 | 87,238,069.23 | 52,294,785.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.35 | 0.73 | 1.74 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 3,001,498,677.63 | 3,149,197,943.76 | 3,763,856,231.82 | 4,285,011,917.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 73.31 | 72.26 | 71.01 | 69.66 |
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