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建信优选成长混合A(530003)
建信优选成长混合A
(530003)
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累计净值：4.4572
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.5122 | 1.77% |
| 2025-11-07 | 2.4685 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 2.4699 | 0.88% |
| 2025-11-05 | 2.4483 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 2.4446 | -0.60% |
| 2025-11-03 | 2.4594 | 0.29% |
| 2025-10-31 | 2.4522 | -0.99% |
| 2025-10-30 | 2.4767 | -0.37% |
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基金全称
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建信优选成长混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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姚锦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.87亿元
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份额规模
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5.1260亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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13.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.04%
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最近两年
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6.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,925,500.00 | 115,566,720.00 | 8.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,353,262.00 | 99,342,963.42 | 7.72 |
| 601318 | 中国平安 | 1,779,200.00 | 98,051,712.00 | 7.62 |
| 601111 | 中国国航 | 10,817,956.00 | 85,570,031.96 | 6.65 |
| 688041 | 海光信息 | 335,720.00 | 84,802,872.00 | 6.59 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,579,832.00 | 84,489,415.36 | 6.56 |
| 300454 | 深信服 | 666,000.00 | 83,583,000.00 | 6.49 |
| 600030 | 中信证券 | 2,405,920.00 | 71,937,008.00 | 5.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,975.00 | 67,831,430.25 | 5.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 216,350.00 | 41,974,063.50 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,900,626.23 | 38.60 | 43.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,487,182.66 | 15.42 | 17.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,059,447.32 | 13.21 | 14.77 |
| 金融业 | 169,988,720.00 | 13.20 | 14.77 |
| 采矿业 | 115,566,720.00 | 8.98 | 10.04 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.41 | - | 6.73 | 1,287,328,780.26 |
| 2025-06-30 | 84.76 | - | 15.72 | 1,408,241,260.11 |
| 2025-03-31 | 79.47 | - | 19.47 | 1,507,751,757.87 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 23.49 | 1,423,006,680.58 |
| 2024-09-30 | 89.67 | - | 10.59 | 1,441,286,726.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-17 | - | 姚锦 | 5017 | 303.77 |
| 2008-11-27 | 2012-02-17 | 李涛 | 1177 | 27.27 |
| 2007-10-23 | 2008-11-27 | 曹雄飞 | 401 | -57.60 |
| 2007-10-23 | 2010-04-27 | 田擎 | 917 | -28.58 |
| 2006-09-08 | 2007-10-23 | 李华 | 410 | 220.52 |
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