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建信优选成长混合A(530003)
建信优选成长混合A
(530003)
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累计净值：4.2311
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 2.2861 | -0.44% |
| 2026-03-19 | 2.2963 | -1.15% |
| 2026-03-18 | 2.3230 | -0.50% |
| 2026-03-17 | 2.3346 | 0.06% |
| 2026-03-16 | 2.3331 | 1.08% |
| 2026-03-13 | 2.3082 | -0.13% |
| 2026-03-12 | 2.3111 | -0.41% |
| 2026-03-11 | 2.3206 | 0.05% |
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基金全称
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建信优选成长混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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姚锦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.66亿元
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份额规模
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4.9530亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.99%
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最近一月
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-11.65%
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最近三月
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-10.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.54%
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最近两年
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-0.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,743,500.00 | 119,255,400.00 | 9.42 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,498,032.00 | 89,132,904.00 | 7.04 |
| 600029 | 南方航空 | 11,048,000.00 | 88,494,480.00 | 6.99 |
| 600115 | 中国东航 | 14,736,333.00 | 88,417,998.00 | 6.98 |
| 601111 | 中国国航 | 9,349,156.00 | 87,601,591.72 | 6.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 414,850.00 | 71,229,745.00 | 5.62 |
| 600030 | 中信证券 | 2,405,920.00 | 69,073,963.20 | 5.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,975.00 | 64,693,030.50 | 5.11 |
| 601728 | 中国电信 | 9,879,000.00 | 62,237,700.00 | 4.91 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 960,216.00 | 62,193,190.32 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,258,419.40 | 28.92 | 33.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,646,973.72 | 27.92 | 32.62 |
| 金融业 | 188,329,363.20 | 14.87 | 17.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,763,395.22 | 7.25 | 8.46 |
| 采矿业 | 44,539,725.00 | 3.52 | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | 32,557,008.00 | 2.57 | 3.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,971,993.00 | 0.55 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.60 | - | 16.41 | 1,266,528,043.04 |
| 2025-09-30 | 89.41 | - | 6.73 | 1,287,328,780.26 |
| 2025-06-30 | 84.76 | - | 15.72 | 1,408,241,260.11 |
| 2025-03-31 | 79.47 | - | 19.47 | 1,507,751,757.87 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 23.49 | 1,423,006,680.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-17 | - | 姚锦 | 5149 | 267.43 |
| 2008-11-27 | 2012-02-17 | 李涛 | 1177 | 27.27 |
| 2007-10-23 | 2008-11-27 | 曹雄飞 | 401 | -57.60 |
| 2007-10-23 | 2010-04-27 | 田擎 | 917 | -28.58 |
| 2006-09-08 | 2007-10-23 | 李华 | 410 | 220.52 |
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