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建信优选成长混合A(530003)
建信优选成长混合A
(530003)
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累计净值：4.1706
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.2256 | -0.28% |
| 2026-08-11 | 2.2319 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 2.2343 | 0.92% |
| 2026-08-07 | 2.2140 | -0.23% |
| 2026-08-06 | 2.2191 | -0.60% |
| 2026-08-05 | 2.2325 | -0.04% |
| 2026-08-04 | 2.2335 | -1.17% |
| 2026-08-03 | 2.2600 | -0.30% |
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基金全称
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建信优选成长混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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姚锦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.01亿元
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份额规模
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4.2393亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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3.52%
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最近三月
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-6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.19%
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最近两年
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11.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 227,000.00 | 89,213,270.00 | 9.89 |
| 600030 | 中信证券 | 2,187,822.00 | 62,856,126.06 | 6.97 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,376,132.00 | 62,724,096.56 | 6.95 |
| 601319 | 中国人保 | 8,434,100.00 | 57,014,516.00 | 6.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,091,416.00 | 55,051,023.04 | 6.10 |
| 600938 | 中国海油 | 1,768,100.00 | 48,003,915.00 | 5.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 576,500.00 | 45,947,050.00 | 5.09 |
| 601816 | 京沪高铁 | 9,706,700.00 | 43,971,351.00 | 4.88 |
| 601766 | 中国中车 | 8,188,900.00 | 42,582,280.00 | 4.72 |
| 600031 | 三一重工 | 2,450,700.00 | 42,348,096.00 | 4.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,173,948.45 | 37.38 | 55.07 |
| 金融业 | 119,870,642.06 | 13.29 | 19.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,695,447.56 | 11.83 | 17.43 |
| 采矿业 | 48,003,915.00 | 5.32 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465,959.79 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.87 | - | 32.53 | 901,973,413.19 |
| 2026-03-31 | 66.94 | - | 32.86 | 1,047,366,113.30 |
| 2025-12-31 | 85.60 | - | 16.41 | 1,266,528,043.04 |
| 2025-09-30 | 89.41 | - | 6.73 | 1,287,328,780.26 |
| 2025-06-30 | 84.76 | - | 15.72 | 1,408,241,260.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-17 | - | 姚锦 | 5292 | 257.70 |
| 2008-11-27 | 2012-02-17 | 李涛 | 1177 | 27.27 |
| 2007-10-23 | 2008-11-27 | 曹雄飞 | 401 | -57.60 |
| 2007-10-23 | 2010-04-27 | 田擎 | 917 | -28.58 |
| 2006-09-08 | 2007-10-23 | 李华 | 410 | 220.52 |
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