建信优选成长混合A(530003)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信优选成长混合A(530003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信优选成长混合A(530003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	166,923,637.11	-49,642,275.35	25,955,657.06	-102,272,535.59
利息合计	982,033.18	575,586.57	763,528.17	375,476.38
其中：存款利息收入	960,437.32	575,586.57	763,528.17	375,476.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,595.86	-	-	-
投资收益合计	70,946,912.38	-49,745,212.99	-81,000,663.70	-119,899,340.15
其中：股票投资收益	41,592,247.68	-66,744,909.41	-102,981,823.86	-128,517,412.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,354,664.70	16,999,696.42	21,981,160.16	8,618,072.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,592,753.41	-543,366.35	106,064,738.13	17,195,020.36
其他收入	401,938.14	70,717.42	128,054.46	56,307.82
费用	19,783,230.32	10,350,630.97	18,585,451.05	9,257,207.11
管理人报酬	16,790,905.71	8,775,824.64	15,737,198.71	7,831,238.03
基金托管费	2,798,484.22	1,462,637.38	2,622,866.49	1,305,206.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,839.90	112,168.95	225,385.85	120,762.78
利润总额	147,140,406.79	-59,992,906.32	7,370,206.01	-111,529,742.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年