建信优化

(530005)

净值:
1.4504
日增长率:
0.15%
累计净值:2.0004 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
建信优化(530005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.45040.15%
2017-11-281.44821.03%
2017-11-271.4334-1.55%
2017-11-241.4560-0.21%
2017-11-231.4591-3.31%
2017-11-221.5090-0.10%
2017-11-211.51050.70%
2017-11-201.50001.27%
基金公司 建信基金 基金经理 邱宇航
销售机构 查看详情 发行份额 96.5866亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.4204亿元
最近分红 建信优化成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.88% 2098/2867
最近一月 -1.88% 1989/2867
最近三月 2.85% 1035/2867
最近六月 10.95% 764/2867
最近一年 5.68% 950/2867
今年以来 12.16% 724/2867
成立以来 111.37% 343/2867
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信全球资源0.86100.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券370.944165.661.783.64%6.41%1.44%金融业
002050三花智控367.115991.272.56-2.99%-0.06%27.88%制造业
600030中信证券341.165806.542.48-0.23%2.12%9.70%金融业
002241歌尔股份309.295963.102.550.16%-0.26%10.71%制造业
603818曲美家居268.324274.261.83-0.78%-4.45%-13.45%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业111926.2644.45
信息传输、软件和信息技术服务业25191.0010.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业13589.125.40
金融业12468.774.95
交通运输、仓储和邮政业12151.124.83
其他76434.6030.36
建信优化(530005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票183109.4674.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1126.860.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62295.3725.24
其他各项资产323.320.13
建信优化(530005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今邱宇航714-26.71-16.33
2013-11-132015-05-20马志强553115.19109.23
2013-01-052014-03-06乔林建42516.7417.07
2011-12-132013-05-03顾中汉50710.299.71
2011-07-112016-04-22陶灿174736.6641.13
2011-05-112012-05-18李涛373-17.91-15.79
2007-03-012009-09-02陈鹏91615.0134.47
2007-03-012011-05-11汪沛153235.2759.16
现任基金经理:邱宇航