首页 >
基金>
建信优化配置混合A(530005)
建信优化配置混合A
(530005)
|
|
|
累计净值：2.5628
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.5570 | -1.05% |
| 2025-11-07 | 1.5735 | -1.33% |
| 2025-11-06 | 1.5947 | 1.88% |
| 2025-11-05 | 1.5653 | 0.53% |
| 2025-11-04 | 1.5571 | -1.01% |
| 2025-11-03 | 1.5730 | 0.36% |
| 2025-10-31 | 1.5673 | -2.84% |
| 2025-10-30 | 1.6131 | -1.64% |
|
基金全称
|
建信优化配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
刘克飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.52亿元
|
份额规模
|
8.5552亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.01元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.02%
|
|
最近一月
|
1.27%
|
|
最近三月
|
25.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.76%
|
|
最近两年
|
19.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 363,600.00 | 146,167,200.00 | 10.76 |
| 601138 | 工业富联 | 2,069,400.00 | 136,601,094.00 | 10.06 |
| 002371 | 北方华创 | 296,880.00 | 134,296,636.80 | 9.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,609,300.00 | 118,138,713.00 | 8.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 282,000.00 | 113,837,760.00 | 8.38 |
| 601318 | 中国平安 | 1,705,000.00 | 93,962,550.00 | 6.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,424,099.00 | 92,124,964.31 | 6.78 |
| 603129 | 春风动力 | 329,815.00 | 88,472,873.75 | 6.51 |
| 688041 | 海光信息 | 309,204.00 | 78,104,930.40 | 5.75 |
| 688169 | 石头科技 | 235,641.00 | 49,432,768.98 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,635,422.25 | 81.55 | 92.14 |
| 金融业 | 93,962,550.00 | 6.92 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,608.00 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,551.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 12.22 | 1,358,239,043.75 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 22.58 | 1,063,303,725.27 |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 11.73 | 1,379,357,951.10 |
| 2024-09-30 | 84.89 | - | 10.06 | 1,496,196,269.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 刘克飞 | 294 | 24.59 |
| 2021-09-29 | 2025-01-22 | 周智硕 | 1211 | -19.63 |
| 2015-05-20 | 2021-09-29 | 邱宇航 | 2324 | 16.86 |
| 2013-11-13 | 2015-05-20 | 马志强 | 553 | 110.74 |
| 2013-01-05 | 2014-03-06 | 乔林建 | 425 | 16.95 |
| 2011-12-13 | 2013-05-03 | 顾中汉 | 507 | 6.27 |
| 2011-07-11 | 2016-04-22 | 陶灿 | 1747 | 36.17 |
| 2011-05-11 | 2012-05-18 | 李涛 | 373 | -16.70 |
| 2007-03-01 | 2009-09-02 | 陈鹏 | 916 | 14.92 |
| 2007-03-01 | 2011-05-11 | 汪沛 | 1532 | 36.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
