建信优化

(530005)

净值:
1.3040
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.9028 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信优化(530005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.3040-0.68%
2018-04-121.3129-0.26%
2018-04-111.31630.07%
2018-04-101.31541.63%
2018-04-091.2943-0.35%
2018-04-041.2989-0.28%
2018-04-031.3026-0.58%
2018-04-021.31020.01%
基金公司 建信基金 基金经理 邱宇航
销售机构 查看详情 发行份额 96.5866亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.8036亿元
最近分红 建信优化成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 959/3001
最近一月 -4.01% 2151/3001
最近三月 -7.48% 2267/3001
最近六月 -7.60% 2290/3001
最近一年 -0.05% 1853/3001
今年以来 -5.76% 2626/3001
成立以来 96.60% 358/3001
基金简称 单位净值 日增长率
建信鑫丰C1.09210.55%
建信鑫丰A1.09790.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行1170.054738.702.03-1.43%-2.58%6.07%金融业
601555东吴证券370.944165.661.781.00%5.78%8.54%金融业
002050三花智控367.115991.272.56-2.99%-0.06%27.88%制造业
600030中信证券341.165806.542.480.11%7.59%12.20%金融业
002241歌尔股份309.295963.102.55-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106614.4852.38
采矿业17862.308.78
批发和零售业12288.936.04
金融业10626.635.22
房地产业10480.625.15
其他45650.2622.43
建信优化(530005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166694.9281.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37857.0818.46
其他各项资产517.360.25
建信优化(530005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今邱宇航714-26.71-16.33
2013-11-132015-05-20马志强553115.19109.23
2013-01-052014-03-06乔林建42516.7417.07
2011-12-132013-05-03顾中汉50710.299.71
2011-07-112016-04-22陶灿174736.6641.13
2011-05-112012-05-18李涛373-17.91-15.79
2007-03-012009-09-02陈鹏91615.0134.47
2007-03-012011-05-11汪沛153235.2759.16
现任基金经理:邱宇航