建信优化配置混合A(530005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信优化配置混合A(530005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	297,834,408.98	-90,563,672.51	-12,727,240.35	-48,042,360.71
利息合计	1,002,393.15	666,762.71	960,794.66	454,289.18
其中：存款利息收入	1,002,393.15	666,762.71	764,424.70	371,687.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	196,369.96	82,601.70
投资收益合计	66,204,938.23	-80,952,060.97	-126,261,035.77	-96,477,772.50
其中：股票投资收益	45,613,954.70	-94,910,814.25	-163,667,437.16	-125,578,909.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	12,425,830.72	13,040,528.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,590,983.53	13,958,753.28	24,980,570.67	16,060,609.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	230,477,011.59	-10,404,766.59	112,301,665.12	47,843,527.51
其他收入	150,066.01	126,392.34	271,335.64	137,595.10
费用	17,411,299.78	8,492,665.53	19,706,081.03	9,780,796.03
管理人报酬	14,726,843.88	7,161,355.12	16,633,005.72	8,259,768.39
基金托管费	2,454,473.95	1,193,559.18	2,772,167.55	1,376,627.99
销售服务费	35,648.85	25,352.42	74,470.35	23,595.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,333.10	112,398.81	226,407.59	120,784.03
利润总额	280,423,109.20	-99,056,338.04	-32,433,321.38	-57,823,156.74

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