建信收益A

(530009)

净值:
1.5620
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.6770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
建信收益A(530009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.5620-0.19%
2018-12-141.5650-0.38%
2018-12-131.5710-0.06%
2018-12-121.57200.13%
2018-12-111.57000.06%
2018-12-101.5690-0.06%
2018-12-071.57000.19%
2018-12-061.5670-0.57%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 27.5298亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5527亿元
最近分红 建信收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 1986/2250
最近一月 -0.95% 1956/2250
最近三月 0.77% 1614/2250
最近六月 -1.20% 1687/2250
最近一年 -2.31% 1497/2250
今年以来 -2.56% 2020/2250
成立以来 73.88% 92/2250
基金简称 单位净值 日增长率
上证500.85260.06%
建信50A1.05770.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化100.59664.900.74-1.56%-6.26%0.35%制造业
601398工商银行87.33458.480.512.72%13.73%21.92%金融业
600409三友化工84.73853.220.95-2.95%1.89%38.04%制造业
000928中钢国际77.14729.730.81-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
600887伊利股份43.04929.231.048.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2165.466.10
金融业1817.735.12
交通运输、仓储和邮政业309.610.87
科学研究和技术服务业297.490.84
农、林、牧、渔业268.120.75
其他30656.3186.32
建信收益A(530009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4858.4113.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29021.5781.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.003.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计200.490.56
其他各项资产502.781.41
建信收益A(530009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-06-272011-07-15卓利伟74810.459.84
2009-06-022011-05-11钟敬棣70813.7011.16
2009-06-02至今李菁289272.5455.86
现任基金经理:李菁