建信收益A

(530009)

净值:
1.5690
日增长率:
0.13%
累计净值:1.6840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
建信收益A(530009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.56900.13%
2018-06-211.5670-0.06%
2018-06-201.56800.00%
2018-06-191.5680-0.82%
2018-06-151.58100.00%
2018-06-141.58100.00%
2018-06-131.5810-0.13%
2018-06-121.58300.32%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 27.5298亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3224亿元
最近分红 建信收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 1769/2020
最近一月 -2.18% 1721/2020
最近三月 -1.26% 1605/2020
最近六月 -2.06% 1564/2020
最近一年 0.32% 1390/2020
今年以来 -2.12% 1787/2020
成立以来 74.66% 76/2020
基金简称 单位净值 日增长率
网金融B0.80943.32%
创业板F0.87571.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化100.59664.900.74-1.56%-6.26%0.35%制造业
601398工商银行87.33458.480.512.72%13.73%21.92%金融业
600409三友化工84.73853.220.95-2.95%1.89%38.04%制造业
000928中钢国际77.14729.730.81-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
600887伊利股份43.04929.231.048.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业689.251.59
采矿业375.150.87
其他42203.9397.54
建信收益A(530009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1064.402.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36005.7180.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0011.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计721.501.62
其他各项资产1788.454.01
建信收益A(530009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-06-272011-07-15卓利伟74810.459.84
2009-06-022011-05-11钟敬棣70813.7011.16
2009-06-02至今李菁289272.5455.86
现任基金经理:李菁