建信收益A

(530009)

净值:
1.6010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
建信收益A(530009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.60100.00%
2017-11-281.6010-0.06%
2017-11-271.6020-0.06%
2017-11-241.6030-0.19%
2017-11-231.6060-0.56%
2017-11-221.6150-0.19%
2017-11-211.61800.12%
2017-11-201.6160-0.25%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 27.5298亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3661亿元
最近分红 建信收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 1641/1894
最近一月 -1.36% 1606/1894
最近三月 0.88% 317/1894
最近六月 3.49% 165/1894
最近一年 1.78% 403/1894
今年以来 4.03% 155/1894
成立以来 78.22% 65/1894
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信全球资源0.86100.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化100.59664.900.740.93%-6.48%0.01%制造业
601398工商银行87.33458.480.512.72%13.73%21.92%金融业
600409三友化工84.73853.220.957.18%27.69%44.45%制造业
000928中钢国际77.14729.730.810.46%-2.21%0.11%建筑业
600887伊利股份43.04929.231.044.31%5.44%21.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20230.409.35
金融业5554.842.57
交通运输、仓储和邮政业3367.831.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业1751.820.81
批发和零售业1514.820.70
其他183855.9085.01
建信收益A(530009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18740.6411.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券138102.1585.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计566.560.35
其他各项资产3225.692.01
建信收益A(530009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-06-272011-07-15卓利伟74810.459.84
2009-06-022011-05-11钟敬棣70813.7011.16
2009-06-02至今李菁289272.5455.86
现任基金经理:李菁