建信收益A

(530009)

净值:
1.5540
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.6690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
建信收益A(530009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.5540-0.26%
2018-10-151.5580-0.13%
2018-10-121.56000.39%
2018-10-111.5540-0.70%
2018-10-101.56500.13%
2018-10-091.5630-0.06%
2018-10-081.5640-0.45%
2018-09-281.57100.26%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 27.5298亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6905亿元
最近分红 建信收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 1767/2104
最近一月 0.06% 1605/2104
最近三月 -1.27% 1698/2104
最近六月 -1.52% 1551/2104
最近一年 -3.48% 1476/2104
今年以来 -3.06% 1869/2104
成立以来 72.99% 86/2104
基金简称 单位净值 日增长率
上证500.84930.12%
政债八十1.08460.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化100.59664.900.74-1.56%-6.26%0.35%制造业
601398工商银行87.33458.480.512.72%13.73%21.92%金融业
600409三友化工84.73853.220.95-2.95%1.89%38.04%制造业
000928中钢国际77.14729.730.81-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
600887伊利股份43.04929.231.048.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2522.346.83
采矿业1507.794.09
建筑业353.510.96
金融业272.000.74
住宿和餐饮业222.450.60
其他32021.2486.78
建信收益A(530009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4986.4313.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31292.7882.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1035.132.73
其他各项资产381.191.01
建信收益A(530009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-06-272011-07-15卓利伟74810.459.84
2009-06-022011-05-11钟敬棣70813.7011.16
2009-06-02至今李菁289272.5455.86
现任基金经理:李菁