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建信收益增强债券A(530009)
建信收益增强债券A
(530009)
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累计净值：2.0390
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5740 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.5730 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.5740 | 0.06% |
| 2025-11-05 | 1.5730 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.5730 | -0.06% |
| 2025-11-03 | 1.5740 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.5730 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.5730 | -0.19% |
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基金全称
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建信收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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牛兴华 吕怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.62%
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最近两年
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9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,300.00 | 303,232.00 | 0.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,200.00 | 271,698.00 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 33,600.00 | 245,280.00 | 0.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 21,600.00 | 216,648.00 | 0.26 |
| 000962 | 东方钽业 | 7,900.00 | 192,760.00 | 0.23 |
| 600060 | 海信视像 | 7,800.00 | 188,136.00 | 0.23 |
| 600030 | 中信证券 | 5,700.00 | 170,430.00 | 0.21 |
| 601995 | 中金公司 | 4,400.00 | 162,316.00 | 0.20 |
| 600039 | 四川路桥 | 19,800.00 | 160,182.00 | 0.19 |
| 601838 | 成都银行 | 9,200.00 | 158,700.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,365,621.00 | 5.25 | 58.17 |
| 金融业 | 1,392,862.00 | 1.68 | 18.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774,929.00 | 0.93 | 10.33 |
| 采矿业 | 664,114.00 | 0.80 | 8.85 |
| 建筑业 | 160,182.00 | 0.19 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,900.00 | 0.09 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 68,635.00 | 0.08 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.03 | 82.84 | 9.33 | 83,108,927.91 |
| 2025-06-30 | 14.45 | 84.05 | 3.73 | 82,737,078.54 |
| 2025-03-31 | 7.49 | 82.97 | 4.28 | 82,538,789.57 |
| 2024-12-31 | 6.18 | 85.67 | 6.73 | 161,272,267.19 |
| 2024-09-30 | 16.20 | 81.05 | 3.13 | 200,145,056.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 1156 | 6.23 |
| 2021-09-30 | - | 牛兴华 | 1504 | 10.37 |
| 2020-05-08 | 2021-09-30 | 吴尚伟 | 510 | 7.26 |
| 2020-04-10 | 2021-09-29 | 彭紫云 | 537 | 8.41 |
| 2009-06-27 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 748 | 10.86 |
| 2009-06-02 | 2020-05-09 | 李菁 | 3994 | 84.23 |
| 2009-06-02 | 2011-05-11 | 钟敬棣 | 708 | 13.70 |
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