建信收益A

(530009)

净值:
1.5650
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.6800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
建信收益A(530009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.5650-0.32%
2018-08-071.57000.51%
2018-08-061.5620-0.32%
2018-08-031.5670-0.13%
2018-08-021.5690-0.13%
2018-08-011.5710-0.38%
2018-07-311.57700.13%
2018-07-301.57500.00%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 27.5298亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6905亿元
最近分红 建信收益A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 1766/2045
最近一月 0.38% 1645/2045
最近三月 -2.07% 1685/2045
最近六月 -2.43% 1640/2045
最近一年 -1.32% 1439/2045
今年以来 -2.37% 1844/2045
成立以来 74.21% 84/2045
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球资源0.95400.85%
建信福泽安泰混合(FOF)0.99040.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化100.59664.900.74-1.56%-6.26%0.35%制造业
601398工商银行87.33458.480.512.72%13.73%21.92%金融业
600409三友化工84.73853.220.95-2.95%1.89%38.04%制造业
000928中钢国际77.14729.730.81-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
600887伊利股份43.04929.231.048.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2522.346.83
采矿业1507.794.09
建筑业353.510.96
金融业272.000.74
住宿和餐饮业222.450.60
其他32021.2486.78
建信收益A(530009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4986.4313.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31292.7882.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1035.132.73
其他各项资产381.191.01
建信收益A(530009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-06-272011-07-15卓利伟74810.459.84
2009-06-022011-05-11钟敬棣70813.7011.16
2009-06-02至今李菁289272.5455.86
现任基金经理:李菁