建信收益增强债券A(530009)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信收益增强债券A(530009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信收益增强债券A(530009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,848,275.39	1,473,969.05	32,210,642.06	23,348,143.40
利息合计	32,664.07	24,657.25	354,129.37	244,426.38
其中：存款利息收入	32,664.07	24,657.25	348,169.48	238,466.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,959.89	5,959.89
投资收益合计	6,193,527.29	3,500,319.94	27,924,858.66	20,400,626.40
其中：股票投资收益	2,058,011.32	289,153.16	11,641,979.87	8,233,915.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,970,390.07	3,126,331.22	15,720,392.21	11,681,034.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	165,125.90	84,835.56	562,486.58	485,676.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,410,029.97	-2,077,417.86	3,414,482.07	2,341,989.25
其他收入	32,114.00	26,409.72	517,171.96	361,101.37
费用	1,251,074.47	719,607.55	6,299,157.29	5,069,208.75
管理人报酬	695,816.00	404,730.85	4,567,412.60	3,767,261.52
基金托管费	198,804.49	115,637.29	1,304,975.03	1,076,360.46
销售服务费	174,489.86	87,287.83	163,550.41	80,882.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,027.72	4,370.46	28,324.86	27,303.49
其中：卖出回购金融资产支出	5,027.72	4,370.46	28,324.86	27,303.49
其他费用	172,783.18	105,474.60	214,768.10	102,620.69
利润总额	2,597,200.92	754,361.50	25,911,484.77	18,278,934.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年