基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证社会责任ETF联接(530010) |
净值：
2.8470
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日增长率：
0.64%
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累计净值：2.8470 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 71,643.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 60,615.00 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,100.00 | 41,685.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 1,500.00 | 40,875.00 | 0.05 |
| 601328 | 交通银行 | 3,300.00 | 22,176.00 | 0.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 800.00 | 21,824.00 | 0.03 |
| 600031 | 三一重工 | 700.00 | 16,268.00 | 0.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 14,682.00 | 0.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,600.00 | 14,170.00 | 0.02 |
| 601601 | 中国太保 | 400.00 | 14,048.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 228,531.00 | 0.30 | 41.69 |
| 制造业 | 144,687.00 | 0.19 | 26.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,030.00 | 0.06 | 8.40 |
| 建筑业 | 40,912.00 | 0.05 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,842.00 | 0.05 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,255.00 | 0.03 | 3.88 |
| 采矿业 | 14,928.00 | 0.02 | 2.72 |
| 房地产业 | 8,772.00 | 0.01 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 7,157.00 | 0.01 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.71 | - | 6.34 | 76,990,047.24 |
| 2025-06-30 | - | 4.95 | 1.37 | 81,758,120.51 |
| 2025-03-31 | 1.49 | 4.98 | 1.88 | 80,958,280.18 |
| 2024-12-31 | - | 5.07 | 1.73 | 83,478,901.52 |
| 2024-09-30 | 1.49 | - | 6.65 | 88,246,943.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-07-04 | - | 薛玲 | 3418 | 113.79 |
| 2012-03-21 | 2016-07-20 | 叶乐天 | 1582 | 44.56 |
| 2010-05-28 | 2012-05-28 | 梁洪昀 | 731 | -3.80 |
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