建信上证社会责任ETF联接(530010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,570,060.29 |
2,669,946.04 |
1,435,778.26 |
409,854.12 |
| 本期利润 |
5,922,695.15 |
1,661,366.06 |
13,975,809.38 |
5,421,826.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
0.47 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
2.02 |
19.57 |
8.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
1.95 |
21.07 |
8.42 |
| 期末可供分配利润 |
49,147,799.99 |
51,607,880.84 |
52,094,122.21 |
39,792,909.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.86 |
1.71 |
1.66 |
1.38 |
| 期末基金资产净值 |
75,567,690.09 |
81,758,120.51 |
83,478,901.52 |
68,587,342.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.86 |
2.71 |
2.66 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.03 |
171.17 |
165.99 |
138.20 |
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