建信双周理财A

(530014)

每万份收益:
1.1356元
7日年化率:
4.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-22
  • 收益走势
建信双周理财A(530014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-221.13564.29%
2018-04-211.13574.31%
2018-04-201.14564.32%
2018-04-191.16234.33%
2018-04-171.16044.35%
2018-04-161.16424.35%
2018-04-151.16284.35%
2018-04-141.16284.36%
基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 119.7149亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 131.7242亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信睿和纯债定期开放债券1.01840.47%
建信新兴0.92100.44%
建信全球资源0.88200.34%
建信福泽安泰混合(FOF)1.00240.29%
建信全球1.40600.29%
建信睿丰纯债定期开放债券1.00560.17%
建信纯债A1.26500.08%
政债八十1.05670.06%
建信MSCI1.00030.03%
建信50A1.01810.02%
网金融A1.01180.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180606318交通银行CD06319825.6031591.51
211189098518宁波银行CD00719932.7546131.51
311189136218宁波银行CD01919916.9320151.51
411189419618盛京银行CD12019789.3545511.5
511189416118厦门银行CD02119791.523521.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总169724.30735925.63
同业存单131771.54383219.9
金融债券35956.566645.43
国家债券1996.1968870.3
建信双周理财A(530014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券692955.0550.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产138275.4810.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计540630.5039.21
其他各项资产7096.570.51
建信双周理财A(530014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-21至今于倩倩1551硕士
2012-08-282015-08-11朱建华1078硕士
2012-08-28至今高珊2062硕士
现任基金经理:于倩倩