首页 > 基金> 建信利率债债券(530014)

建信利率债债券

(530014)

净值:
1.0027
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0027 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
建信利率债债券(530014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.0027-0.01%
2021-02-251.0028-0.01%
2021-02-241.00290.05%
2021-02-231.00240.04%
2021-02-221.00200.01%
2021-02-191.00190.07%
2021-02-181.00120.02%
2021-02-101.00100.01%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 119.7149亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1320亿元
最近分红 建信利率债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 699/3823
最近一月 0.20% 525/3823
最近三月 0.00% 3747/3823
最近六月 0.00% 3747/3823
最近一年 0.00% 3747/3823
今年以来 0.00% 3780/3823
成立以来 0.00% 3780/3823
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B1.44222.60%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF1.06161.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信利率债债券(530014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120649.6960.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76999.4238.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616.030.31
其他各项资产72.060.04
建信利率债债券(530014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫晗
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-