建信双周理财A

(530014)

每万份收益:
1.1211元
7日年化率:
4.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
建信双周理财A(530014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-241.12114.14%
2018-06-231.12534.13%
2018-06-221.12344.12%
2018-06-211.10234.10%
2018-06-201.09654.10%
2018-06-191.10624.11%
2018-06-181.10174.12%
2018-06-171.10184.14%
基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 119.7149亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 131.7242亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金融B0.80943.32%
创业板F0.87571.83%
建信中小盘1.31201.47%
建信中证500A2.01141.45%
网金融0.91581.45%
建信中证500C2.00871.44%
建信50B0.79401.24%
建信优势1.30401.16%
建信优选H1.81021.13%
建信优选A1.80271.13%
建信健康民生2.07101.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180304818农业银行CD048128816.047839.78
211181107118平安银行CD07129734.5176562.26
311180606318交通银行CD06319825.6031591.51
411189098518宁波银行CD00719932.7546131.51
511189136218宁波银行CD01919916.9320151.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总169724.30735925.63
同业存单131771.54383219.9
金融债券35956.566645.43
国家债券1996.1968870.3
建信双周理财A(530014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券692955.0550.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产138275.4810.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计540630.5039.21
其他各项资产7096.570.51
建信双周理财A(530014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-21至今于倩倩1616硕士
2012-08-282015-08-11朱建华1078硕士
2012-08-28至今高珊2127硕士
现任基金经理:于倩倩