建信利率债债券A(530014)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信利率债债券A(530014) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信利率债债券A(530014)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,171,719.22	1,556,605.96	9,669,944.53	3,732,376.13
利息合计	116,031.11	105,807.99	241,321.55	118,308.50
其中：存款利息收入	17,970.92	11,237.61	28,038.81	14,508.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,060.19	94,570.38	213,282.74	103,799.61
投资收益合计	-790,422.32	2,454,836.85	6,339,078.77	2,895,016.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-790,422.32	2,454,836.85	6,339,078.77	2,895,016.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,499,677.73	-1,005,393.29	3,087,552.62	718,666.29
其他收入	2,349.72	1,354.41	1,991.59	384.63
费用	870,991.62	421,090.65	781,927.70	412,907.23
管理人报酬	492,901.55	279,269.04	440,065.05	215,026.89
基金托管费	82,150.23	46,544.86	73,344.15	35,837.85
销售服务费	1,811.80	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	113,441.53	379.62	75,534.24	60,373.62
其中：卖出回购金融资产支出	113,441.53	379.62	75,534.24	60,373.62
其他费用	179,836.46	94,894.95	192,984.26	101,668.87
利润总额	-6,042,710.84	1,135,515.31	8,888,016.83	3,319,468.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年