建信利率债债券A(530014)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信利率债债券A(530014)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,556,605.96	9,669,944.53	3,732,376.13	6,253,191.59
利息合计	105,807.99	241,321.55	118,308.50	103,697.95
其中：存款利息收入	11,237.61	28,038.81	14,508.89	16,851.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,570.38	213,282.74	103,799.61	86,846.91
投资收益合计	2,454,836.85	6,339,078.77	2,895,016.71	1,794,219.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,454,836.85	6,339,078.77	2,895,016.71	1,794,219.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,005,393.29	3,087,552.62	718,666.29	4,352,224.00
其他收入	1,354.41	1,991.59	384.63	3,050.56
费用	421,090.65	781,927.70	412,907.23	1,071,959.45
管理人报酬	279,269.04	440,065.05	215,026.89	460,338.26
基金托管费	46,544.86	73,344.15	35,837.85	76,723.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	379.62	75,534.24	60,373.62	332,295.54
其中：卖出回购金融资产支出	379.62	75,534.24	60,373.62	332,295.54
其他费用	94,894.95	192,984.26	101,668.87	202,602.63
利润总额	1,135,515.31	8,888,016.83	3,319,468.90	5,181,232.14

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