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建信恒稳价值混合(530016)
建信恒稳价值混合
(530016)
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累计净值：2.5130
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2025-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-09 | 2.4130 | -0.17% |
| 2025-05-08 | 2.4170 | -0.29% |
| 2025-05-07 | 2.4240 | -0.37% |
| 2025-05-06 | 2.4330 | -0.21% |
| 2025-04-30 | 2.4380 | -0.12% |
| 2025-04-29 | 2.4410 | -0.49% |
| 2025-04-28 | 2.4530 | -1.37% |
| 2025-04-25 | 2.4870 | -1.82% |
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基金全称
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建信恒稳价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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潘龙玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-2.74%
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最近三月
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-5.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.38%
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最近两年
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-29.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,800.00 | 2,400,960.00 | 6.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 169,200.00 | 1,458,504.00 | 3.99 |
| 688271 | 联影医疗 | 11,377.00 | 1,387,880.23 | 3.79 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 19,800.00 | 1,196,910.00 | 3.27 |
| 600916 | 中国黄金 | 130,300.00 | 1,144,034.00 | 3.13 |
| 002444 | 巨星科技 | 37,000.00 | 1,095,570.00 | 3.00 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 46,400.00 | 1,093,184.00 | 2.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,500.00 | 1,075,855.00 | 2.94 |
| 688197 | 首药控股 | 33,800.00 | 1,054,898.00 | 2.88 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 13,300.00 | 1,040,858.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,967,134.43 | 51.86 | 78.95 |
| 采矿业 | 1,944,894.00 | 5.32 | 8.10 |
| 金融业 | 1,267,001.00 | 3.46 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 1,144,034.00 | 3.13 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,178.00 | 1.92 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.69 | - | 27.12 | 36,574,508.42 |
| 2024-12-31 | 62.73 | - | 43.00 | 38,152,336.83 |
| 2024-09-30 | 72.19 | - | 28.38 | 41,427,333.68 |
| 2024-06-30 | 32.53 | - | 64.87 | 38,932,261.57 |
| 2024-03-31 | 46.40 | - | 55.50 | 38,707,445.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 潘龙玲 | 1300 | -39.66 |
| 2017-01-24 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1731 | 140.21 |
| 2012-03-21 | 2017-01-24 | 许杰 | 1770 | 68.97 |
| 2011-11-22 | 2012-05-18 | 李涛 | 178 | 7.30 |
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