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建信恒稳价值混合(530016)
建信恒稳价值混合
(530016)
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累计净值：2.7850
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.6850 | -0.07% |
| 2025-11-07 | 2.6870 | -0.41% |
| 2025-11-06 | 2.6980 | 0.71% |
| 2025-11-05 | 2.6790 | -0.19% |
| 2025-11-04 | 2.6840 | -0.96% |
| 2025-11-03 | 2.7100 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 2.7080 | -1.10% |
| 2025-10-30 | 2.7380 | -1.44% |
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基金全称
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建信恒稳价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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潘龙玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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-2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.42%
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最近两年
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-4.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 22,500.00 | 2,520,675.00 | 6.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,283.00 | 1,699,975.00 | 4.56 |
| 688331 | 荣昌生物 | 13,445.00 | 1,571,451.60 | 4.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,353.00 | 1,528,599.00 | 4.10 |
| 000063 | 中兴通讯 | 32,200.00 | 1,469,608.00 | 3.94 |
| 601138 | 工业富联 | 20,400.00 | 1,346,604.00 | 3.61 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 11,700.00 | 1,317,186.00 | 3.53 |
| 600415 | 小商品城 | 69,400.00 | 1,287,370.00 | 3.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 45,000.00 | 1,263,600.00 | 3.39 |
| 688062 | 迈威生物 | 23,817.00 | 1,169,891.04 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,774,127.05 | 34.23 | 51.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,371,050.44 | 19.75 | 29.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,568,018.56 | 9.56 | 14.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,287,370.00 | 3.45 | 5.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.00 | - | 33.71 | 37,314,598.15 |
| 2025-06-30 | 77.18 | - | 23.03 | 35,116,021.81 |
| 2025-03-31 | 65.69 | - | 27.12 | 36,574,508.42 |
| 2024-12-31 | 62.73 | - | 43.00 | 38,152,336.83 |
| 2024-09-30 | 72.19 | - | 28.38 | 41,427,333.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 潘龙玲 | 1484 | -32.86 |
| 2017-01-24 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1731 | 140.21 |
| 2012-03-21 | 2017-01-24 | 许杰 | 1770 | 68.97 |
| 2011-11-22 | 2012-05-18 | 李涛 | 178 | 7.30 |
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