建信恒稳价值混合(530016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信恒稳价值混合(530016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,325,455.60	-1,873,787.54	-1,410,163.40	-2,486,998.77
利息合计	75,289.66	51,603.27	157,248.90	73,898.93
其中：存款利息收入	75,289.66	51,603.27	157,248.90	73,898.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,112,982.56	-1,953,673.01	-2,040,497.89	-3,711,459.38
其中：股票投资收益	1,743,535.52	-2,196,219.63	-2,541,503.70	-3,926,342.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	369,447.04	242,546.62	501,005.81	214,883.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,134,790.92	27,592.27	457,554.58	1,136,295.84
其他收入	2,392.46	689.93	15,531.01	14,265.84
费用	514,957.28	252,767.50	596,874.76	330,495.48
管理人报酬	441,392.04	216,657.90	474,010.18	237,207.20
基金托管费	73,565.24	36,109.60	79,001.56	39,534.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	43,863.02	53,753.80
利润总额	2,810,498.32	-2,126,555.04	-2,007,038.16	-2,817,494.25

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