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建信社会责任

(530019)

净值:
2.3050
日增长率:
-0.17%
累计净值:2.3050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
建信社会责任(530019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-172.3050-0.17%
2020-06-162.30901.54%
2020-06-152.2740-1.56%
2020-06-122.31000.17%
2020-06-112.3060-0.26%
2020-06-102.31200.52%
2020-06-092.30000.70%
2020-06-082.28400.53%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.64342.03%
建信现代服务业股票1.49600.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002426胜利精密22.19179.085.37制造业
600068葛洲坝19.24216.296.49建筑业
603588高能环境10.49163.594.91水利、环境和公共设施管理业
300166东方国信8.10108.733.26信息传输、软件和信息技术服务业
002050三花智控6.71109.513.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1138.7144.33
金融业299.3311.65
房地产业277.3910.80
信息传输、软件和信息技术服务业259.3110.09
文化、体育和娱乐业62.752.44
其他531.5320.69
建信社会责任(530019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1563.2970.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计660.6429.60
其他各项资产7.820.35
建信社会责任(530019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-142014-03-06姚锦56926.7019.51
2012-08-14至今许杰1723106.9083.75
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