首页 >
基金>
建信社会责任混合A(530019)
建信社会责任混合A
(530019)
|
|
|
累计净值：5.2490
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 4.7390 | 2.09% |
| 2026-08-11 | 4.6420 | -1.34% |
| 2026-08-10 | 4.7050 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 4.6950 | 3.21% |
| 2026-08-06 | 4.5490 | 1.36% |
| 2026-08-05 | 4.4880 | 4.37% |
| 2026-08-04 | 4.3000 | 5.96% |
| 2026-08-03 | 4.0580 | -3.70% |
|
基金全称
|
建信社会责任混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
赵荣杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.23亿元
|
份额规模
|
0.4922亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.59%
|
|
最近一月
|
-18.08%
|
|
最近三月
|
-4.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
97.38%
|
|
最近两年
|
230.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688172 | 燕东微 | 305,922.00 | 25,593,434.52 | 4.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,100.00 | 25,527,000.00 | 4.31 |
| 300604 | 长川科技 | 70,500.00 | 24,070,110.00 | 4.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 146,636.00 | 23,288,729.52 | 3.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,284.00 | 22,790,836.20 | 3.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,737.00 | 22,135,982.00 | 3.74 |
| 002281 | 光迅科技 | 74,400.00 | 19,116,336.00 | 3.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 163,500.00 | 17,877,090.00 | 3.02 |
| 688808 | 联讯仪器 | 7,585.00 | 17,614,873.05 | 2.97 |
| 300567 | 精测电子 | 52,800.00 | 16,769,280.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,970,210.58 | 80.49 | 85.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,260,579.57 | 10.51 | 11.16 |
| 批发和零售业 | 11,969,775.00 | 2.02 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,339,120.00 | 1.07 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,139.02 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.12 | 4.13 | 2.38 | 592,582,578.18 |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.20 | 3.19 | 292,513,913.06 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 5.10 | 3.61 | 255,775,365.55 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.83 | 1.33 | 121,095,971.55 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 5.06 | 0.70 | 62,024,561.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 赵荣杰 | 161 | 29.20 |
| 2023-11-22 | 2026-03-24 | 李登虎 | 853 | 89.81 |
| 2019-11-28 | 2024-02-22 | 刘克飞 | 1547 | 2.24 |
| 2012-08-14 | 2019-11-28 | 许杰 | 2662 | 92.60 |
| 2012-08-14 | 2014-03-06 | 姚锦 | 569 | 26.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
