建信社会责任

(530019)

净值:
1.8560
日增长率:
-1.33%
累计净值:1.8560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信社会责任(530019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.8560-1.33%
2019-06-051.8810-0.21%
2019-05-311.91000.84%
2019-05-301.8940-0.42%
2019-05-291.9020-0.37%
2019-05-281.90900.16%
2019-05-271.90601.38%
2019-05-241.8800-0.95%
基金公司 建信基金 基金经理 许杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.1139亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2273亿元
最近分红 建信社会责任成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.35% 2976/3059
最近一月 -1.00% 2955/3059
最近三月 -9.14% 2709/3059
最近六月 14.30% 1351/3059
最近一年 -3.40% 2199/3059
今年以来 15.29% 1400/3059
成立以来 87.80% 386/3059
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密22.19179.085.37-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600068葛洲坝19.24216.296.490.87%-0.57%-1.94%建筑业
603588高能环境10.49163.594.91-11.92%-7.80%-16.07%水利、环境和公共设施管理业
300166东方国信8.10108.733.26-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002050三花智控6.71109.513.29-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1210.0253.24
信息传输、软件和信息技术服务业291.5312.83
房地产业63.992.82
文化、体育和娱乐业60.902.68
采矿业45.952.02
其他600.1926.41
建信社会责任(530019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1749.1973.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.2924.64
其他各项资产38.051.60
建信社会责任(530019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-142014-03-06姚锦56926.7019.51
2012-08-14至今许杰1723106.9083.75
现任基金经理:许杰