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建信社会责任混合A(530019)
建信社会责任混合A
(530019)
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累计净值：6.7670
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.2570 | -3.22% |
| 2026-06-25 | 6.4650 | 2.55% |
| 2026-06-24 | 6.3040 | 5.10% |
| 2026-06-23 | 5.9980 | -2.23% |
| 2026-06-22 | 6.1350 | 2.06% |
| 2026-06-18 | 6.0110 | 3.53% |
| 2026-06-17 | 5.8060 | 2.74% |
| 2026-06-16 | 5.6510 | 2.02% |
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基金全称
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建信社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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赵荣杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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0.4814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.09%
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最近一月
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19.52%
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最近三月
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77.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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205.07%
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最近两年
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297.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 41,072.00 | 15,196,640.00 | 5.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 68,367.00 | 13,830,644.10 | 4.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,600.00 | 12,868,666.00 | 4.40 |
| 001309 | 德明利 | 33,700.00 | 12,809,370.00 | 4.38 |
| 601869 | 长飞光纤 | 40,200.00 | 12,441,498.00 | 4.25 |
| 688167 | 炬光科技 | 37,813.00 | 12,288,846.87 | 4.20 |
| 688172 | 燕东微 | 311,666.00 | 11,812,141.40 | 4.04 |
| 300115 | 长盈精密 | 287,409.00 | 8,961,412.62 | 3.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,878.00 | 8,727,074.00 | 2.98 |
| 688629 | 华丰科技 | 78,692.00 | 8,127,309.76 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,824,428.29 | 73.10 | 80.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,273,372.70 | 11.72 | 12.98 |
| 综合 | 6,744,780.00 | 2.31 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,031,340.00 | 1.04 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 2,977,431.00 | 1.02 | 1.13 |
| 建筑业 | 1,712,964.00 | 0.59 | 0.65 |
| 采矿业 | 1,514,565.00 | 0.52 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,360.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.20 | 3.19 | 292,513,913.06 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 5.10 | 3.61 | 255,775,365.55 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.83 | 1.33 | 121,095,971.55 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 5.06 | 0.70 | 62,024,561.41 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 5.30 | 1.22 | 62,785,962.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 赵荣杰 | 116 | 70.58 |
| 2023-11-22 | 2026-03-24 | 李登虎 | 853 | 89.81 |
| 2019-11-28 | 2024-02-22 | 刘克飞 | 1547 | 2.24 |
| 2012-08-14 | 2019-11-28 | 许杰 | 2662 | 92.60 |
| 2012-08-14 | 2014-03-06 | 姚锦 | 569 | 26.90 |
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