建信社会责任混合A(530019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信社会责任混合A(530019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,456,581.23	1,848,369.07	9,922,935.88	-7,997,061.69
利息合计	13,230.91	2,501.01	14,269.09	8,563.27
其中：存款利息收入	13,230.91	2,501.01	14,269.09	8,563.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,147,690.65	557,548.28	8,192,163.76	-5,805,066.05
其中：股票投资收益	24,835,624.02	374,297.08	7,811,174.74	-6,094,078.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,677.77	19,543.31	42,507.43	16,254.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	256,388.86	163,707.89	338,481.59	272,757.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,207,714.20	1,273,328.16	1,672,564.22	-2,210,404.52
其他收入	87,945.47	14,991.62	43,938.81	9,845.61
费用	1,537,691.92	471,283.90	964,281.50	472,914.85
管理人报酬	1,151,592.87	349,300.10	721,179.17	343,826.53
基金托管费	191,932.15	58,216.71	120,196.55	57,304.46
销售服务费	73,861.89	3,093.63	615.88	0.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,305.01	60,673.46	122,289.90	71,783.52
利润总额	53,918,889.31	1,377,085.17	8,958,654.38	-8,469,976.54

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