基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信荣元一年定开债(530029) |
净值：
1.0820
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1390 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 124.23 | 0.01 | 8,828,103,230.07 |
| 2025-06-30 | - | 124.06 | 0.34 | 8,882,671,679.51 |
| 2025-03-31 | - | 85.64 | 0.35 | 8,834,049,324.83 |
| 2024-12-31 | - | 120.53 | 0.04 | 8,979,484,264.99 |
| 2024-09-30 | - | 104.15 | 0.01 | 8,844,535,985.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-07 | - | 闫晗 | 2015 | 14.30 |
| 2018-03-26 | - | 刘思 | 2788 | 14.30 |
| 2013-01-29 | 2018-04-02 | 高珊 | 1889 | 0.00 |
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