首页 > 基金> 建信荣元一年定开债(530029)
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建信荣元一年定开债

(530029)
净值：
1.0903
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1563 2026-08-12
  • 净值走势
建信荣元一年定开债(530029)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.09030.02%
2026-08-111.0901-0.06%
2026-08-101.09080.04%
2026-08-071.09040.03%
2026-08-061.09010.00%
2026-08-051.0901-0.01%
2026-08-041.09020.03%
2026-08-031.08990.00%
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基金情况

基金全称 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 闫晗
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 89.28亿元 份额规模 81.9045亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.830.028,927,691,800.02
2026-03-31-120.750.028,855,124,691.85
2025-12-31-113.010.028,864,490,389.99
2025-09-30-124.230.018,828,103,230.07
2025-06-30-124.060.348,882,671,679.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-07-闫晗229016.13
2018-03-26-刘思306316.13
2013-01-292018-04-02高珊18890.00
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