建信双月A

(530029)

每万份收益:
1.058元
7日年化率:
3.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
建信双月A(530029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.05803.95%
2017-11-281.05303.94%
2017-11-271.06343.93%
2017-11-261.07283.92%
2017-11-251.07283.91%
2017-11-241.07253.89%
2017-11-231.03923.87%
2017-11-221.03823.88%
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信多因子量化股票1.09390.76%
建信全球资源0.86100.70%
深F603.78290.62%
建信中证5002.37380.62%
深F60联接1.95860.56%
建信新兴0.96700.52%
网金融B0.42120.31%
建信消费1.98900.25%
建信优选H1.85370.24%
建信优选A1.84850.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161708716光大CD0874980.17643217.73
204157000415国电集CP0041999.4758227.12
301159986915沪城建SCP0011999.8736467.12
411169386116宁波银行CD0961990.8627347.09
511161609816上海银行CD0981990.9237777.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券143745.9345616.07
中期票据45117.8011381.91
同业存单317122.47083613.4
汇总505986.20653521.38
建信双月A(530029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18435.9356.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14140.8543.19
其他各项资产163.260.50
建信双月A(530029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今高珊1766硕士
现任基金经理:高珊