建信双月A

(530029)

每万份收益:
0.6541元
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-21
  • 收益走势
建信双月A(530029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-210.65412.42%
2018-10-200.65412.42%
2018-10-190.66022.42%
2018-10-180.65352.42%
2018-10-170.65152.42%
2018-10-160.65512.42%
2018-10-150.65502.43%
2018-10-140.65532.44%
基金公司 建信基金 基金经理 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 47.5183亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 81.1588亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.48829.66%
建信进取1.47704.23%
建信中国制造2025股票0.77033.95%
创业板F0.70993.57%
建信现代服务业股票0.93403.55%
建信改革红利1.69503.48%
责任ETF1.47023.40%
建信互联网0.55903.33%
上证500.86013.25%
建信优势1.12003.23%
建信责任1.62743.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180816018中信银行CD160109110.14668513.44
211181709818光大银行CD09899565.09481612.27
311181610418上海银行CD10479936.0107129.85
411181810718华夏银行CD10759755.4214487.36
511181614518上海银行CD14554770.3057776.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单737600.16295290.88
金融债券45006.185625.55
建信双月A(530029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券782606.3595.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21500.022.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17795.992.16
其他各项资产1865.770.23
建信双月A(530029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今高珊2090硕士
现任基金经理:刘思