建信荣元一年定开债(530029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,903,981.98 |
80,982,025.70 |
243,941,226.45 |
126,158,846.04 |
| 本期利润 |
-15,244,938.38 |
1,185,520.77 |
368,709,904.96 |
188,842,993.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
0.01 |
4.20 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
0.02 |
4.28 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
674,236,078.23 |
688,365,599.47 |
705,660,928.71 |
587,894,012.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,864,490,389.99 |
8,882,671,679.51 |
8,979,484,264.99 |
8,799,846,440.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.33 |
14.54 |
14.52 |
12.22 |
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