基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF平安(530280) |
净值：
1.2541
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日增长率：
2.09%
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累计净值：1.2541 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,800.00 | 2,022,096.00 | 4.01 |
| 601318 | 中国平安 | 22,100.00 | 1,254,838.00 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,800.00 | 1,203,796.00 | 2.38 |
| 603259 | 药明康德 | 12,100.00 | 1,187,010.00 | 2.35 |
| 600036 | 招商银行 | 25,700.00 | 1,010,524.00 | 2.00 |
| 600900 | 长江电力 | 36,500.00 | 986,960.00 | 1.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 884,700.00 | 1.75 |
| 601138 | 工业富联 | 15,300.00 | 787,338.00 | 1.56 |
| 601816 | 京沪高铁 | 144,300.00 | 730,158.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,635,181.30 | 46.81 | 46.97 |
| 金融业 | 9,309,862.48 | 18.44 | 18.50 |
| 采矿业 | 4,907,152.00 | 9.72 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,410,634.72 | 6.76 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,587,550.00 | 5.12 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,120,356.00 | 4.20 | 4.21 |
| 建筑业 | 1,899,835.00 | 3.76 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,187,010.00 | 2.35 | 2.36 |
| 房地产业 | 614,592.00 | 1.22 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 560,486.00 | 1.11 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 92,070.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.51 | 50,488,931.23 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.84 | 62,002,036.37 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.18 | 75,485,610.85 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.06 | 183,466,461.16 |
| 2025-03-31 | 97.82 | - | 0.87 | 45,724,511.26 |
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