上证180ETF平安(530280)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
25,542,206.31 |
9,240,069.31 |
| 利息合计 |
77,047.56 |
75,409.07 |
| 其中：存款利息收入 |
27,610.11 |
25,971.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
49,437.45 |
49,437.45 |
| 投资收益合计 |
18,711,313.83 |
5,420,765.63 |
| 其中：股票投资收益 |
15,046,942.80 |
3,197,165.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,664,371.03 |
2,223,600.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,758,740.71 |
3,747,083.68 |
| 其他收入 |
-4,895.79 |
-3,189.07 |
| 费用 |
492,189.42 |
252,646.48 |
| 管理人报酬 |
145,642.07 |
79,579.23 |
| 基金托管费 |
48,547.35 |
26,526.42 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
298,000.00 |
146,540.83 |
| 利润总额 |
25,050,016.89 |
8,987,422.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
