上证180ETF平安(530280)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证180ETF平安(530280)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,861,490.26	25,542,206.31	9,240,069.31
利息合计	441.38	77,047.56	75,409.07
其中：存款利息收入	441.38	27,610.11	25,971.62
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	49,437.45	49,437.45
投资收益合计	4,491,712.70	18,711,313.83	5,420,765.63
其中：股票投资收益	4,133,801.58	15,046,942.80	3,197,165.53
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	357,911.12	3,664,371.03	2,223,600.10
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,629,460.22	6,758,740.71	3,747,083.68
其他收入	-1,203.60	-4,895.79	-3,189.07
费用	164,494.23	492,189.42	252,646.48
管理人报酬	38,273.11	145,642.07	79,579.23
基金托管费	12,757.66	48,547.35	26,526.42
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	113,463.46	298,000.00	146,540.83
利润总额	1,696,996.03	25,050,016.89	8,987,422.83

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