基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF南方(530580) |
净值：
1.0870
|
日增长率：
-0.32%
|
累计净值：1.0870 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 15,680.00 | 2,623,891.20 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,010.00 | 2,529,826.20 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,200.00 | 2,269,998.00 | 3.51 |
| 601318 | 中国平安 | 27,200.00 | 1,449,488.00 | 2.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,357.00 | 1,369,226.57 | 2.11 |
| 600900 | 长江电力 | 47,700.00 | 1,361,358.00 | 2.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,300.00 | 1,335,760.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 31,576.00 | 1,302,825.76 | 2.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 28,200.00 | 1,102,620.00 | 1.70 |
| 688012 | 中微公司 | 3,280.00 | 1,044,844.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,797,827.26 | 47.56 | 47.55 |
| 金融业 | 11,429,688.14 | 17.65 | 17.65 |
| 采矿业 | 5,752,775.00 | 8.88 | 8.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,716,677.41 | 7.28 | 7.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,585,784.00 | 5.54 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,744,342.00 | 4.24 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,623,891.20 | 4.05 | 4.05 |
| 建筑业 | 1,855,835.00 | 2.87 | 2.87 |
| 房地产业 | 649,066.00 | 1.00 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 580,669.20 | 0.90 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 34,815.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 100.03 | - | 0.14 | 64,752,160.65 |
| 2026-06-30 | 99.16 | - | 1.51 | 74,732,542.80 |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.30 | 69,084,539.58 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.27 | 83,794,632.19 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.32 | 100,798,340.36 |
微信公众号
证券之星APP
