南方上证180ETF(530580)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,517,332.79 |
-2,299,782.13 |
| 利息合计 |
3,122.92 |
2,304.19 |
| 其中：存款利息收入 |
3,122.92 |
2,304.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-275,565.81 |
-17,198,348.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,853,679.60 |
-21,379,582.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
5,578,113.79 |
4,181,233.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,774,143.47 |
14,891,049.78 |
| 其他收入 |
15,632.21 |
5,212.59 |
| 费用 |
771,016.05 |
619,500.06 |
| 管理人报酬 |
472,812.08 |
397,229.94 |
| 基金托管费 |
157,603.97 |
132,409.97 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
140,600.00 |
89,860.15 |
| 利润总额 |
14,746,316.74 |
-2,919,282.19 |
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